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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
Pennant Group
PNTG
1,43 Mrd. $
| – | – |
-8.849
| Geschlossen | -269.718 $ | – |
|
927
Power Integrations
POWI
2,58 Mrd. $
| – | – |
-16.453
| Geschlossen | -842.394 $ | – |
|
928
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| – | – |
-2.358
| Geschlossen | -252.023 $ | – |
|
929
Permian Resources
PR
20,6 Mrd. $
| – | – |
-35.532
| Geschlossen | -757.542 $ | – |
|
930
PROG Holdings
PRG
1,23 Mrd. $
| – | – |
-7.764
| Geschlossen | -222.749 $ | – |
|
931
ProKidney
PROK
290 Mio. $
| – | – |
-82.862
| Geschlossen | -148.323 $ | – |
|
932
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
| – | – |
-39.594
| Geschlossen | -169.858 $ | – |
|
933
PVH
PVH
3,94 Mrd. $
| – | – |
-4.780
| Geschlossen | -333.453 $ | – |
|
934
Radian Group
RDN
4,51 Mrd. $
| – | – |
-13.534
| Geschlossen | -447.705 $ | – |
|
935
REX American Resources
REX
1,38 Mrd. $
| – | – |
-18.426
| Geschlossen | -839.673 $ | – |
|
936
Rogers Corp
ROG
2,45 Mrd. $
| – | – |
-4.397
| Geschlossen | -471.930 $ | – |
|
937
Repay Holdings
RPAY
347 Mio. $
| – | – |
-39.183
| Geschlossen | -101.876 $ | – |
|
938
Richtech Robotics
RR
293 Mio. $
| – | – |
-52.369
| Geschlossen | -109.451 $ | – |
|
939
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
| – | – |
-14.786
| Geschlossen | -668.031 $ | – |
|
940
Reliance Steel & Aluminium
RS
21,3 Mrd. $
| – | – |
-3.602
| Geschlossen | -1,09 Mio. $ | – |
|
941
RXO
RXO
4,74 Mrd. $
| – | – |
-60.675
| Geschlossen | -887.069 $ | – |
|
942
RxSight
RXST
193 Mio. $
| – | – |
-16.315
| Geschlossen | -100.500 $ | – |
|
943
Saic
SAIC
5,6 Mrd. $
| – | – |
-6.242
| Geschlossen | -592.491 $ | – |
|
944
SEI Investments
SEIC
12,6 Mrd. $
| – | – |
-4.661
| Geschlossen | -365.749 $ | – |
|
945
SES AI
SES
270 Mio. $
| – | – |
-17.727
| Geschlossen | -17.053 $ | – |
|
946
SFL Corp
SFL
1,68 Mrd. $
| – | – |
-31.891
| Geschlossen | -344.104 $ | – |
|
947
Sotera Health
SHC
5,11 Mrd. $
| – | – |
-47.819
| Geschlossen | -685.724 $ | – |
|
948
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
1,53 Mrd. $
| – | – |
-50.467
| Geschlossen | -62.579 $ | – |
|
949
SELLAS Life Sciences
SLS
2,16 Mrd. $
| – | – |
-48.224
| Geschlossen | -203.988 $ | – |
|
950
Simply Good Foods
SMPL
984 Mio. $
| – | – |
-24.234
| Geschlossen | -347.758 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .