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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
976
Viridian Therapeutics
VRDN
2,16 Mrd. $
| – | – |
-20.450
| Geschlossen | -400.002 $ | – |
|
977
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
| – | – |
-1.497
| Geschlossen | -375.118 $ | – |
|
978
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
| – | – |
-523
| Geschlossen | -233.540 $ | – |
|
979
Vishay Intertechnology
VSH
4,25 Mrd. $
| – | – |
-40.228
| Geschlossen | -724.104 $ | – |
|
980
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
| – | – |
-1.991
| Geschlossen | -497.571 $ | – |
|
981
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
| – | – |
-4.906
| Geschlossen | -217.728 $ | – |
|
982
Workday
WDAY
46 Mrd. $
| – | – |
-3.935
| Geschlossen | -511.235 $ | – |
|
983
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| – | – |
-1.773
| Geschlossen | -479.579 $ | – |
|
984
Cactus
WHD
4,3 Mrd. $
| – | – |
-7.067
| Geschlossen | -334.764 $ | – |
|
985
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
| – | – |
-3.364
| Geschlossen | -200.595 $ | – |
|
986
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
| – | – |
-6.997
| Geschlossen | -266.586 $ | – |
|
987
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
| – | – |
-4.685
| Geschlossen | -340.974 $ | – |
|
988
Weis Markets
WMK
1,86 Mrd. $
| – | – |
-6.239
| Geschlossen | -426.685 $ | – |
|
989
World Acceptance Corp
WRLD
800 Mio. $
| – | – |
-3.670
| Geschlossen | -495.597 $ | – |
|
990
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
| – | – |
-5.178
| Geschlossen | -411.340 $ | – |
|
991
Yelp
YELP
1,08 Mrd. $
| – | – |
-8.246
| Geschlossen | -204.006 $ | – |
|
992
Nicht mehr gelistet
TruBridge
TBRG
| – | – |
-23.527
| Geschlossen | -344.435 $ | – |
|
993
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| – | – |
-688
| Geschlossen | -600.555 $ | – |
|
994
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| – | – |
-29.524
| Geschlossen | -129.610 $ | – |
|
995
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
| – | – |
-5.595
| Geschlossen | -219.716 $ | – |
|
996
Oruka Therapeutics
ORKA
4,76 Mrd. $
| – | – |
-6.120
| Geschlossen | -300.186 $ | – |
|
997
Guardian Pharmacy Services
GRDN
2,5 Mrd. $
| – | – |
-9.537
| Geschlossen | -359.163 $ | – |
|
998
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
| – | – |
-17.978
| Geschlossen | -468.866 $ | – |
|
999
National Energy Services Reunited Corp
NESR
1,89 Mrd. $
| – | – |
-11.206
| Geschlossen | -240.593 $ | – |
|
1000
Septerna Inc
SEPN
1,7 Mrd. $
| – | – |
-12.776
| Geschlossen | -307.007 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .