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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Snap-on
SNA
18,9 Mrd. $
| – | – |
-595
| Geschlossen | -216.116 $ | – |
|
952
Sundial Growers
SNDL
308 Mio. $
| – | – |
-18.271
| Geschlossen | -24.118 $ | – |
|
953
Sonoco
SON
4,94 Mrd. $
| – | – |
-4.933
| Geschlossen | -266.826 $ | – |
|
954
Spire Global
SPIR
346 Mio. $
| – | – |
-24.248
| Geschlossen | -305.040 $ | – |
|
955
SPX Corp
SPXC
8,38 Mrd. $
| – | – |
-3.492
| Geschlossen | -698.190 $ | – |
|
956
Skyworks Solutions
SWKS
18,8 Mrd. $
| – | – |
-17.122
| Geschlossen | -916.883 $ | – |
|
957
Standex International
SXI
3,28 Mrd. $
| – | – |
-2.270
| Geschlossen | -578.532 $ | – |
|
958
Stryker
SYK
115 Mrd. $
| – | – |
-1.326
| Geschlossen | -435.710 $ | – |
|
959
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| – | – |
-49.739
| Geschlossen | -807.264 $ | – |
|
960
Teledyne Technologies
TDY
28,7 Mrd. $
| – | – |
-868
| Geschlossen | -525.149 $ | – |
|
961
Thor Industries
THO
3,37 Mrd. $
| – | – |
-10.115
| Geschlossen | -808.087 $ | – |
|
962
Titan Machinery
TITN
521 Mio. $
| – | – |
-12.531
| Geschlossen | -209.518 $ | – |
|
963
TMC The Metals Company
TMC
1,16 Mrd. $
| – | – |
-16.707
| Geschlossen | -78.022 $ | – |
|
964
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
| – | – |
-2.117
| Geschlossen | -418.108 $ | – |
|
965
Tradeweb Markets
TW
24,2 Mrd. $
| – | – |
-2.277
| Geschlossen | -267.912 $ | – |
|
966
Universal Health Services
UHS
10,7 Mrd. $
| – | – |
-2.572
| Geschlossen | -460.311 $ | – |
|
967
Unilever
UL
141 Mrd. $
| – | – |
-6.288
| Geschlossen | -358.227 $ | – |
|
968
United Rentals
URI
63,8 Mrd. $
| – | – |
-863
| Geschlossen | -628.747 $ | – |
|
969
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,8 Mrd. $
| – | – |
-6.959
| Geschlossen | -453.170 $ | – |
|
|
970
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
| – | – |
-13.354
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
971
Victory Capital Holdings
VCTR
6,67 Mrd. $
| – | – |
-8.489
| Geschlossen | -555.860 $ | – |
|
972
Veeva Systems
VEEV
51,2 Mrd. $
| – | – |
-2.202
| Geschlossen | -386.803 $ | – |
|
973
VICI Properties
VICI
25,3 Mrd. $
| – | – |
-34.733
| Geschlossen | -948.906 $ | – |
|
974
Vulcan Materials
VMC
33,3 Mrd. $
| – | – |
-824
| Geschlossen | -224.375 $ | – |
|
975
Vishay Precision Group
VPG
806 Mio. $
| – | – |
-7.959
| Geschlossen | -345.580 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .