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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| – | – |
-6.704
| Geschlossen | -883.185 $ | – |
|
902
Nabors Industries
NBR
1,19 Mrd. $
| – | – |
-2.735
| Geschlossen | -235.374 $ | – |
|
903
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
705 Mio. $
| – | – |
-13.846
| Geschlossen | -357.919 $ | – |
|
904
Neumora Therapeutics
NMRA
89 Mio. $
| – | – |
-110.875
| Geschlossen | -216.206 $ | – |
|
905
Newmark Group
NMRK
2,15 Mrd. $
| – | – |
-19.963
| Geschlossen | -299.245 $ | – |
|
906
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
| – | – |
-1.145
| Geschlossen | -781.165 $ | – |
|
907
NOV
NOV
6,75 Mrd. $
| – | – |
-13.534
| Geschlossen | -254.575 $ | – |
|
908
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| – | – |
-5.267
| Geschlossen | -769.719 $ | – |
|
909
Old Dominion Freight Line
ODFL
38,9 Mrd. $
| – | – |
-3.114
| Geschlossen | -608.476 $ | – |
|
910
Organon & Co
OGN
3,61 Mrd. $
| – | – |
-15.231
| Geschlossen | -91.234 $ | – |
|
911
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
| – | – |
-342.171
| Geschlossen | -390.075 $ | – |
|
912
Ormat Technologies
ORA
5,49 Mrd. $
| – | – |
-2.265
| Geschlossen | -253.499 $ | – |
|
913
OneSpaWorld
OSW
2,42 Mrd. $
| – | – |
-41.714
| Geschlossen | -957.336 $ | – |
|
914
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
| – | – |
-12.275
| Geschlossen | -112.071 $ | – |
|
915
Ranpak Holdings
PACK
297 Mio. $
| – | – |
-20.621
| Geschlossen | -73.617 $ | – |
|
916
Penske Automotive Group
PAG
13,9 Mrd. $
| – | – |
-3.367
| Geschlossen | -503.434 $ | – |
|
917
Prosperity Bancshares
PB
8,15 Mrd. $
| – | – |
-6.565
| Geschlossen | -441.037 $ | – |
|
918
Procore
PCOR
8,66 Mrd. $
| – | – |
-6.879
| Geschlossen | -392.103 $ | – |
|
919
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| – | – |
-21.268
| Geschlossen | -480.657 $ | – |
|
920
Paylocity
PCTY
8,82 Mrd. $
| – | – |
-6.136
| Geschlossen | -662.933 $ | – |
|
921
Pegasystems
PEGA
5,68 Mrd. $
| – | – |
-8.588
| Geschlossen | -365.505 $ | – |
|
922
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| – | – |
-4.197
| Geschlossen | -832.013 $ | – |
|
923
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| – | – |
-553
| Geschlossen | -495.068 $ | – |
|
924
Polaris
PII
2,97 Mrd. $
| – | – |
-3.691
| Geschlossen | -201.160 $ | – |
|
925
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| – | – |
-2.664
| Geschlossen | -440.466 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .