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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Emergent Biosolutions
EBS
331 Mio. $
| 87.068 $ | 0,02 % |
10.390
-4.187
| -29 % | -35.033 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
752
VTEX
VTEX
694 Mio. $
| 85.028 $ | 0,02 % |
21.257
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
753
Telos
TLS
314 Mio. $
| 77.883 $ | 0,02 % |
16.931
-24.620
| -59 % | -108.867 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
754
Foghorn Therapeutics
FHTX
112 Mio. $
| 75.557 $ | 0,02 % |
+15.483
| Neu | +68.707 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
755
Protara Therapeutics
TARA
141 Mio. $
| 73.673 $ | 0,02 % |
+19.286
| Neu | +91.726 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
756
Borr Drilling
BORR
1,36 Mrd. $
| 69.640 $ | 0,02 % |
16.862
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
757
Village Farms International
VFF
313 Mio. $
| 64.526 $ | 0,02 % |
32.263
-12.224
| -27 % | -30.567 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
758
Coty
COTY
2,79 Mrd. $
| 61.780 $ | 0,02 % |
28.602
-132.708
| -82 % | -286.225 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
759
Wipro
WIT
19,3 Mrd. $
| 61.380 $ | 0,01 % |
27.280
-54.660
| -67 % | -116.278 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
760
Real REMAX Group Inc. Common Stock
REAX
343 Mio. $
| 59.128 $ | 0,01 % |
3.249
+1.258
| +63 % | +25.552 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
761
enCore Energy
EU
155 Mio. $
| 58.446 $ | 0,01 % |
44.615
-9.913
| -18 % | -16.667 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
762
Cadiz
CDZI
332 Mio. $
| 58.441 $ | 0,01 % |
+13.981
| Neu | +62.323 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
763
Fossil Group
FOSL
398 Mio. $
| 53.033 $ | 0,01 % |
+12.810
| Neu | +57.429 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
764
Ambev
ABEV
50,1 Mrd. $
| 50.771 $ | 0,01 % |
16.169
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
765
Snap
SNAP
10,7 Mrd. $
| 48.667 $ | 0,01 % |
+10.961
| Neu | +59.945 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
766
Community Health Systems
CYH
393 Mio. $
| 39.799 $ | 0,01 % |
11.916
-60.418
| -84 % | -177.786 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
767
Brandywine Realty Trust
BDN
455 Mio. $
| 38.997 $ | 0,01 % |
12.302
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
768
Coherus Oncology
CHRS
152 Mio. $
| 34.128 $ | 0,01 % |
+24.377
| Neu | +39.798 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
769
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| – | – |
-1.162
| Geschlossen | -294.904 $ | – |
|
770
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
| – | – |
-2.913
| Geschlossen | -633.548 $ | – |
|
771
Axcelis
ACLS
3,45 Mrd. $
| – | – |
-3.213
| Geschlossen | -299.066 $ | – |
|
772
Aclaris Therapeutics
ACRS
500 Mio. $
| – | – |
-33.007
| Geschlossen | -123.776 $ | – |
|
773
Analog Devices
ADI
191 Mrd. $
| – | – |
-1.060
| Geschlossen | -337.228 $ | – |
|
774
Adaptive Biotechnologies
ADPT
3,82 Mrd. $
| – | – |
-20.517
| Geschlossen | -284.776 $ | – |
|
775
American Electric Power
AEP
67,9 Mrd. $
| – | – |
-1.543
| Geschlossen | -202.256 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .