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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IPAR-Symbol
651
Interparfums
IPAR
3,67 Mrd. $
225.845 $ 0,05 %
2.019
-5.995
-75 % -565.587 $
2025 Q3
3 Quartale
VNOM-Symbol
652
Viper Energy
VNOM
8,85 Mrd. $
225.398 $ 0,05 %
5.316
– –
2025 Q4
2 Quartale
FBRT-Symbol
653
Franklin BSP Realty Trust
FBRT
494 Mio. $
224.200 $ 0,05 %
27.543
-7.607
-22 % -66.106 $
2025 Q2
4 Quartale
VSTS-Symbol
654
Vestis
VSTS
1,88 Mrd. $
224.189 $ 0,05 %
15.440
-15.562
-50 % -173.631 $
2025 Q4
2 Quartale
GFF-Symbol
655
Griffon
GFF
4,2 Mrd. $
223.929 $ 0,05 %
2.296
-1.036
-31 % -90.372 $
2026 Q1
1 Quartal
SNPS-Symbol
656
Synopsys
SNPS
87,1 Mrd. $
223.927 $ 0,05 %
+502
Neu +236.050 $
2026 Q2
0 Quartale
AMPL-Symbol
657
Amplitude
AMPL
1,9 Mrd. $
223.762 $ 0,05 %
29.250
-2.559
-8 % -17.650 $
2026 Q1
1 Quartal
AGM-Symbol
658
Federal Agricultural Mortgage
AGM
2,16 Mrd. $
222.585 $ 0,05 %
1.117
-673
-38 % -117.933 $
2025 Q4
2 Quartale
CBC-Symbol
659
Central Bancompany Inc
CBC
7,76 Mrd. $
222.290 $ 0,05 %
+7.317
Neu +198.857 $
2026 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
660
Monster Beverage
MNST
91,7 Mrd. $
221.268 $ 0,05 %
+4.604
Neu +193.466 $
2026 Q2
0 Quartale
SIGA-Symbol
661
SIGA Technologies
SIGA
226 Mio. $
219.670 $ 0,05 %
60.349
+22.149
+58 % +99.152 $
2026 Q1
1 Quartal
HWKN-Symbol
662
Hawkins
HWKN
2,74 Mrd. $
217.697 $ 0,05 %
+1.532
Neu +242.185 $
2026 Q2
0 Quartale
CRBG-Symbol
663
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
217.244 $ 0,05 %
7.588
-12.106
-61 % -327.369 $
2025 Q4
2 Quartale
CCB-Symbol
664
Coastal Financial
CCB
642 Mio. $
217.028 $ 0,05 %
2.800
-3.760
-57 % -282.491 $
2026 Q1
1 Quartal
MTZ-Symbol
665
MasTec
MTZ
15,3 Mrd. $
216.767 $ 0,05 %
+521
Neu +199.172 $
2026 Q2
0 Quartale
NBN-Symbol
666
Northeast Bank
NBN
1,07 Mrd. $
216.554 $ 0,05 %
+1.634
Neu +202.093 $
2026 Q2
0 Quartale
EVER-Symbol
667
EverQuote
EVER
782 Mio. $
216.251 $ 0,05 %
+9.090
Neu +166.565 $
2026 Q2
0 Quartale
PLAB-Symbol
668
Photronics
PLAB
1,67 Mrd. $
214.731 $ 0,05 %
6.601
+810
+14 % +34.274 $
2026 Q1
1 Quartal
BKD-Symbol
669
Brookdale Senior Living
BKD
2,35 Mrd. $
214.061 $ 0,05 %
13.304
-36.432
-73 % -495.388 $
2025 Q3
3 Quartale
MUSA-Symbol
670
Murphy USA
MUSA
10 Mrd. $
213.931 $ 0,05 %
+397
Neu +215.633 $
2026 Q2
0 Quartale
ACEL-Symbol
671
Accel Entertainment
ACEL
881 Mio. $
213.916 $ 0,05 %
16.964
+3.743
+28 % +45.333 $
2025 Q4
2 Quartale
SF-Symbol
672
Stifel
SF
10 Mrd. $
213.566 $ 0,05 %
+3.061
Neu +228.231 $
2026 Q2
0 Quartale
LKQ-Symbol
673
LKQ Corp
LKQ
5,44 Mrd. $
213.484 $ 0,05 %
8.108
– –
2025 Q3
3 Quartale
CSTL-Symbol
674
Castle Biosciences
CSTL
982 Mio. $
213.267 $ 0,05 %
+8.942
Neu +199.164 $
2026 Q2
0 Quartale
LAZ-Symbol
675
Lazard
LAZ
3,47 Mrd. $
212.594 $ 0,05 %
5.069
– –
2025 Q4
2 Quartale
25 26
27
28 29

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .