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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Envista
NVST
3,63 Mrd. $
| 265.924 $ | 0,06 % |
10.092
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
602
Viavi Solutions
VIAV
8,6 Mrd. $
| 263.771 $ | 0,06 % |
+5.524
| Neu | +264.653 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
603
Vericel Corp
VCEL
2,07 Mrd. $
| 263.381 $ | 0,06 % |
5.920
-16.754
| -74 % | -603.263 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
604
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,3 Mrd. $
| 263.261 $ | 0,06 % |
+5.912
| Neu | +276.595 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
605
Neuropace
NPCE
438 Mio. $
| 262.074 $ | 0,06 % |
16.493
+4.540
| +38 % | +73.063 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
606
American Superconductor
AMSC
1,24 Mrd. $
| 262.011 $ | 0,06 % |
6.312
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
607
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 258.021 $ | 0,06 % |
+722
| Neu | +259.895 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
608
Pangaea Logistics
PANL
502 Mio. $
| 256.438 $ | 0,06 % |
39.452
-21.147
| -35 % | -160.489 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
609
BayCom
BCML
339 Mio. $
| 255.107 $ | 0,06 % |
+7.754
| Neu | +237.291 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
610
Curtiss-Wright
CW
18,4 Mrd. $
| 254.607 $ | 0,06 % |
336
-405
| -55 % | -296.820 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
611
RenaissanceRe
RNR
14,6 Mrd. $
| 254.471 $ | 0,06 % |
+803
| Neu | +241.368 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
612
Trilogy Metals
TMQ
423 Mio. $
| 253.710 $ | 0,06 % |
72.282
+39.156
| +118 % | +161.084 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
613
Roivant Sciences
ROIV
25,1 Mrd. $
| 252.826 $ | 0,06 % |
7.144
-8.807
| -55 % | -260.256 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
614
MSCI
MSCI
41 Mrd. $
| 249.778 $ | 0,06 % |
446
-143
| -24 % | -83.435 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
615
Edwards Lifesciences
EW
50,3 Mrd. $
| 249.760 $ | 0,06 % |
2.761
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
616
Global Ship Lease
GSL
1,47 Mrd. $
| 248.423 $ | 0,06 % |
6.607
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
617
Omnicell
OMCL
1,63 Mrd. $
| 247.044 $ | 0,06 % |
+5.950
| Neu | +239.867 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
Pinterest
PINS
12,7 Mrd. $
| 245.378 $ | 0,06 % |
+11.668
| Neu | +234.450 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
619
COPT Defense Properties
CDP
3,71 Mrd. $
| 244.322 $ | 0,06 % |
6.714
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
620
Starling Oncology
STLN
658 Mio. $
| 244.198 $ | 0,06 % |
44.972
+21.120
| +89 % | +88.715 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
621
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
| 243.544 $ | 0,06 % |
1.452
-1.569
| -52 % | -297.086 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
622
Fulton Financial
FULT
4,23 Mrd. $
| 243.061 $ | 0,06 % |
10.048
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
623
HUB Group
HUBG
1,57 Mrd. $
| 243.034 $ | 0,06 % |
5.550
-924
| -14 % | -38.762 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
624
C.H. Robinson
CHRW
16,2 Mrd. $
| 242.205 $ | 0,06 % |
+1.286
| Neu | +228.423 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
625
Tredegar Corp
TG
275 Mio. $
| 241.857 $ | 0,06 % |
30.384
+14.899
| +96 % | +126.406 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .