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EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
TriCo Bancshares
TCBK
1,69 Mrd. $
| 331.878 $ | 0,08 % |
6.163
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
502
Seacoast Banking Corp of Florida
SBCF
3,17 Mrd. $
| 330.904 $ | 0,08 % |
+9.952
| Neu | +310.589 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
503
SI-BONE Inc
SIBN
933 Mio. $
| 330.268 $ | 0,08 % |
+20.237
| Neu | +289.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
504
Korn Ferry
KFY
4,09 Mrd. $
| 330.237 $ | 0,08 % |
4.960
-2.639
| -35 % | -178.538 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
505
Bicycle Therapeutics
BCYC
250 Mio. $
| 329.630 $ | 0,08 % |
77.743
+13.837
| +22 % | +63.436 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
506
Structure Therapeutics
GPCR
1,56 Mrd. $
| 329.319 $ | 0,08 % |
+6.136
| Neu | +271.471 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
507
Legence Corp
LGN
3,2 Mrd. $
| 327.368 $ | 0,08 % |
+3.841
| Neu | +312.950 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
508
Teladoc Health
TDOC
1,15 Mrd. $
| 326.862 $ | 0,08 % |
38.545
+2.246
| +6 % | +14.946 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
509
Ardelyx
ARDX
808 Mio. $
| 326.543 $ | 0,08 % |
+64.028
| Neu | +390.827 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
510
Bloom Energy
BE
70,5 Mrd. $
| 326.008 $ | 0,08 % |
+1.077
| Neu | +275.933 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
511
Federal Signal
FSS
7,1 Mrd. $
| 325.208 $ | 0,08 % |
2.531
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
512
Nature's Sunshine
NATR
217 Mio. $
| 324.515 $ | 0,08 % |
14.886
-8.111
| -35 % | -189.257 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
513
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,47 Mrd. $
| 324.321 $ | 0,08 % |
12.819
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
514
Procept Biorobotics
PRCT
1,05 Mrd. $
| 324.226 $ | 0,08 % |
+14.359
| Neu | +359.515 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
515
Global Industrial
GIC
1,71 Mrd. $
| 324.194 $ | 0,08 % |
+9.689
| Neu | +307.442 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
516
Bloomin' Brands
BLMN
860 Mio. $
| 323.364 $ | 0,08 % |
35.379
-67.385
| -66 % | -490.435 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
517
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
| 323.108 $ | 0,08 % |
5.424
-5.744
| -51 % | -302.134 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
518
Morgan Stanley
MS
292 Mrd. $
| 322.758 $ | 0,08 % |
1.544
-74
| -5 % | -14.654 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
519
GitLab
GTLB
9,29 Mrd. $
| 322.580 $ | 0,08 % |
10.566
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
520
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 319.539 $ | 0,08 % |
855
-3
| -0,3 % | -939 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
521
Infosys
INFY
51,6 Mrd. $
| 319.232 $ | 0,08 % |
30.432
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
522
ING
ING
95 Mrd. $
| 318.036 $ | 0,08 % |
10.135
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
523
Shoals Technologies Group
SHLS
1,35 Mrd. $
| 317.849 $ | 0,08 % |
32.106
-22.590
| -41 % | -205.083 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
524
Five Star Bancorp
FSBC
1,06 Mrd. $
| 316.826 $ | 0,08 % |
6.507
+1.163
| +22 % | +49.030 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
525
American Coastal Insurance
ACIC
522 Mio. $
| 315.728 $ | 0,08 % |
+28.444
| Neu | +313.820 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .