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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ICFI-Symbol
426
ICF International
ICFI
1,59 Mrd. $
390.967 $ 0,09 %
+5.366
Neu +370.592 $
2026 Q2
0 Quartale
FCCO-Symbol
427
First Community Corp
FCCO
304 Mio. $
390.265 $ 0,09 %
+11.942
Neu +366.221 $
2026 Q2
0 Quartale
PRK-Symbol
428
Park National Corp
PRK
3,21 Mrd. $
389.403 $ 0,09 %
2.128
– –
2025 Q1
5 Quartale
FHB-Symbol
429
First Hawaiian
FHB
3,03 Mrd. $
388.958 $ 0,09 %
13.275
– –
2025 Q3
3 Quartale
TMP-Symbol
430
Tompkins Financial
TMP
1,4 Mrd. $
387.816 $ 0,09 %
4.103
-539
-12 % -46.425 $
2025 Q3
3 Quartale
ORC-Symbol
431
Orchid Island Capital
ORC
942 Mio. $
385.734 $ 0,09 %
55.342
– –
2026 Q1
1 Quartal
SUI-Symbol
432
Sun Communities
SUI
14,3 Mrd. $
385.631 $ 0,09 %
+3.216
Neu +402.266 $
2026 Q2
0 Quartale
NTRS-Symbol
433
Northern Trust
NTRS
30,1 Mrd. $
384.708 $ 0,09 %
+2.213
Neu +364.541 $
2026 Q2
0 Quartale
MG-Symbol
434
Mistras Group
MG
683 Mio. $
384.602 $ 0,09 %
22.015
+1.589
+8 % +28.276 $
2024 Q4
6 Quartale
TDG-Symbol
435
TransDigm Group
TDG
63,2 Mrd. $
383.628 $ 0,09 %
+288
Neu +353.641 $
2026 Q2
0 Quartale
MTX-Symbol
436
Minerals Technologies
MTX
1,94 Mrd. $
382.499 $ 0,09 %
5.171
-1.307
-20 % -98.700 $
2025 Q2
4 Quartale
GPK-Symbol
437
Graphic Packaging
GPK
2,49 Mrd. $
380.573 $ 0,09 %
+36.005
Neu +367.309 $
2026 Q2
0 Quartale
VFC-Symbol
438
VF Corp
VFC
6,74 Mrd. $
380.554 $ 0,09 %
+22.815
Neu +407.830 $
2026 Q2
0 Quartale
AMRC-Symbol
439
Ameresco
AMRC
1 Mrd. $
379.555 $ 0,09 %
13.752
-1.160
-8 % -33.543 $
2026 Q1
1 Quartal
PTCT-Symbol
440
PTC Therapeutics
PTCT
5,14 Mrd. $
379.300 $ 0,09 %
4.650
– –
2026 Q1
1 Quartal
BV-Symbol
441
BrightView Holdings
BV
970 Mio. $
379.118 $ 0,09 %
26.755
+16.042
+150 % +201.263 $
2025 Q2
4 Quartale
CDNS-Symbol
442
Cadence Design Systems
CDNS
89,7 Mrd. $
379.073 $ 0,09 %
1.010
-4.220
-81 % -1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
HAPN-Symbol
443
Happen Inc
HAPN
1,65 Mrd. $
378.464 $ 0,09 %
+18.248
Neu +310.683 $
2026 Q2
0 Quartale
FOXA-Symbol
444
Fox Class A
FOXA
27,5 Mrd. $
378.160 $ 0,09 %
7.250
+1.546
+27 % +95.531 $
2025 Q3
3 Quartale
HTLD-Symbol
445
Heartland Express
HTLD
814 Mio. $
375.340 $ 0,09 %
24.661
– –
2026 Q1
1 Quartal
QLYS-Symbol
446
Qualys
QLYS
6,58 Mrd. $
372.323 $ 0,09 %
+2.708
Neu +266.410 $
2026 Q2
0 Quartale
ANDE-Symbol
447
Andersons Inc
ANDE
2,18 Mrd. $
372.028 $ 0,09 %
+5.439
Neu +395.208 $
2026 Q2
0 Quartale
RGA-Symbol
448
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
371.712 $ 0,09 %
+1.748
Neu +364.688 $
2026 Q2
0 Quartale
EL-Symbol
449
Estee Lauder
EL
38,3 Mrd. $
371.539 $ 0,09 %
4.706
+381
+9 % +30.775 $
2026 Q1
1 Quartal
FIZZ-Symbol
450
National Beverage
FIZZ
3,25 Mrd. $
371.093 $ 0,09 %
11.894
– –
2026 Q1
1 Quartal
16 17
18
19 20

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .