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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Rollins
ROL
15,7 Mrd. $
| 463.648 $ | 0,11 % |
+11.108
| Neu | +567.681 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
352
Brixmor Property Group
BRX
8,4 Mrd. $
| 462.167 $ | 0,11 % |
14.658
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
353
3M
MMM
83,6 Mrd. $
| 461.929 $ | 0,11 % |
2.853
+86
| +3 % | +13.035 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
354
AvePoint
AVPT
3,12 Mrd. $
| 461.841 $ | 0,11 % |
41.199
-13.834
| -25 % | -142.262 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
355
Caterpillar
CAT
334 Mrd. $
| 461.102 $ | 0,11 % |
+433
| Neu | +380.380 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
356
Kadant
KAI
3,11 Mrd. $
| 458.776 $ | 0,11 % |
+1.460
| Neu | +454.885 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
357
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
244 Mrd. $
| 458.087 $ | 0,11 % |
+23.031
| Neu | +433.844 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
358
Nicht mehr gelistet
AtaiBeckley Inc
ATAI
| 455.839 $ | 0,11 % |
+86.497
| Neu | +364.126 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
359
STAG Industrial
STAG
6,91 Mrd. $
| 455.502 $ | 0,11 % |
11.968
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
360
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 455.192 $ | 0,11 % |
13.388
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
361
Applovin
APP
90,1 Mrd. $
| 454.948 $ | 0,11 % |
+883
| Neu | +426.153 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
362
WaterBridge Infrastructure LLC
WBI
1,56 Mrd. $
| 454.078 $ | 0,11 % |
+13.250
| Neu | +385.708 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
363
LeMaitre Vascular
LMAT
1,88 Mrd. $
| 451.588 $ | 0,11 % |
4.706
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
364
CDW
CDW
19,1 Mrd. $
| 451.314 $ | 0,11 % |
+3.209
| Neu | +402.986 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
365
QuinStreet
QNST
937 Mio. $
| 450.048 $ | 0,11 % |
30.720
+17.308
| +129 % | +217.243 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
366
Cerus
CERS
447 Mio. $
| 449.070 $ | 0,11 % |
153.791
+113.856
| +285 % | +276.158 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
367
lululemon athletica
LULU
11,3 Mrd. $
| 447.814 $ | 0,11 % |
+3.922
| Neu | +523.920 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
368
Southern California Bancorp
BCAL
694 Mio. $
| 445.872 $ | 0,11 % |
21.395
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
369
Forgent Power Solutions
FPS
8,65 Mrd. $
| 444.869 $ | 0,11 % |
+7.964
| Neu | +363.468 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
370
Adeia
ADEA
2,32 Mrd. $
| 443.007 $ | 0,11 % |
13.453
-15.183
| -53 % | -448.067 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
371
IBM
IBM
223 Mrd. $
| 439.531 $ | 0,11 % |
+1.563
| Neu | +393.797 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
372
Texas Roadhouse
TXRH
11,2 Mrd. $
| 439.019 $ | 0,11 % |
2.272
+394
| +21 % | +67.111 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
373
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
| 438.701 $ | 0,11 % |
3.504
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
374
Delcath Systems
DCTH
499 Mio. $
| 437.641 $ | 0,11 % |
34.761
+9.731
| +39 % | +107.592 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
375
Boyd Gaming
BYD
5,16 Mrd. $
| 436.527 $ | 0,11 % |
4.942
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .