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EC
EntryPoint Capital Portfolio-Positionen
AUM
412 Mio. $
Umschlag
50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+1,67 Mio. $ |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+1,6 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+1,53 Mio. $ |
| 5 |
Graco
GGG
|
+1,51 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+1,48 Mio. $ |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+1,48 Mio. $ |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+1,27 Mio. $ |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+1,23 Mio. $ |
| 5 |
Visteon
VC
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,8 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,07 % |
| 4 | Technologie | 12,86 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Tractor Supply
TSCO
17,1 Mrd. $
| 540.247 $ | 0,13 % |
+17.091
| Neu | +590.776 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
| 537.602 $ | 0,13 % |
+4.737
| Neu | +674.949 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
303
e.l.f. Beauty
ELF
6,7 Mrd. $
| 532.578 $ | 0,13 % |
+7.197
| Neu | +437.342 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
304
Warner Music
WMG
16,2 Mrd. $
| 528.948 $ | 0,13 % |
19.540
-18.654
| -49 % | -554.859 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
305
Lumentum
LITE
75,6 Mrd. $
| 528.565 $ | 0,13 % |
616
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
306
Xencor
XNCR
1,72 Mrd. $
| 527.307 $ | 0,13 % |
32.752
+7.460
| +29 % | +93.173 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
307
Byline Bancorp
BY
1,68 Mrd. $
| 525.621 $ | 0,13 % |
13.957
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
308
Exelixis
EXEL
15,5 Mrd. $
| 524.186 $ | 0,13 % |
9.634
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
309
Mama's Creations
MAMA
609 Mio. $
| 520.809 $ | 0,13 % |
+29.177
| Neu | +442.352 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
310
O-I Glass
OI
907 Mio. $
| 519.741 $ | 0,13 % |
53.971
+30.385
| +129 % | +285.892 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
311
Travelers Companies
TRV
80,4 Mrd. $
| 519.609 $ | 0,13 % |
1.574
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
312
Delek US
DK
4,6 Mrd. $
| 519.227 $ | 0,13 % |
+10.219
| Neu | +453.427 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
313
British American Tobacco
BTI
126 Mrd. $
| 517.425 $ | 0,13 % |
8.378
-7.291
| -47 % | -440.080 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
314
Aecom
ACM
7,47 Mrd. $
| 517.358 $ | 0,13 % |
7.412
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Safety Insurance
SAFT
1,52 Mrd. $
| 514.138 $ | 0,12 % |
6.868
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
316
Truist Financial
TFC
56,6 Mrd. $
| 514.043 $ | 0,12 % |
10.318
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
317
Diodes
DIOD
3,9 Mrd. $
| 512.179 $ | 0,12 % |
+4.680
| Neu | +474.919 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Samsara
IOT
23,6 Mrd. $
| 511.875 $ | 0,12 % |
15.784
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
319
Emcor
EME
31,6 Mrd. $
| 511.206 $ | 0,12 % |
+616
| Neu | +521.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Independence Realty Trust
IRT
3,42 Mrd. $
| 506.491 $ | 0,12 % |
30.347
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
321
Ventas
VTR
43,3 Mrd. $
| 506.071 $ | 0,12 % |
5.699
-3.756
| -40 % | -320.136 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
322
Gartner
IT
13,1 Mrd. $
| 504.870 $ | 0,12 % |
3.895
-2.211
| -36 % | -332.998 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
323
Albany International
AIN
1,73 Mrd. $
| 503.844 $ | 0,12 % |
6.763
-7.676
| -53 % | -481.008 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
324
Chefs' Warehouse
CHEF
4,54 Mrd. $
| 499.143 $ | 0,12 % |
+5.194
| Neu | +402.136 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
325
Armour Residential REIT
ARR
1,74 Mrd. $
| 497.796 $ | 0,12 % |
+28.527
| Neu | +490.801 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.
EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
- EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
- EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.
Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .