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EC

EntryPoint Capital Portfolio-Positionen

AUM 412 Mio. $ Umschlag 50,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
412 Mio. $
AUM-Wachstum
+70,8 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
4,34 %
Position
1.002
Neu
271
Aufgestockt
170
Reduziert
168
Geschlossen
234
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBAN-Symbol
Huntington Bancshares
HBAN
+1,67 Mio. $
2
DCI-Symbol
Donaldson
DCI
+1,6 Mio. $
3
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,6 Mio. $
4
FNF-Symbol
Fidelity National Financial
FNF
+1,53 Mio. $
5
GGG-Symbol
Graco
GGG
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+1,48 Mio. $
2
TIC-Symbol
TIC Solutions Inc
TIC
+1,48 Mio. $
3
SDGR-Symbol
Schrodinger
SDGR
+1,27 Mio. $
4
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+1,23 Mio. $
5
VC-Symbol
Visteon
VC
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18 %
2 Finanzwesen 16,8 %
3 Gesundheitswesen 15,07 %
4 Technologie 12,86 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CNC-Symbol
176
Centene
CNC
34,2 Mrd. $
715.205 $ 0,17 %
+11.142
Neu +595.646 $
2026 Q2
0 Quartale
SDGR-Symbol
177
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
714.935 $ 0,17 %
43.996
-94.577
-68 % -1,27 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
HSTM-Symbol
178
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
714.440 $ 0,17 %
26.218
+5.436
+26 % +127.247 $
2025 Q2
4 Quartale
AMP-Symbol
179
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
713.831 $ 0,17 %
1.556
+646
+71 % +296.083 $
2025 Q3
3 Quartale
DUK-Symbol
180
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
713.405 $ 0,17 %
+5.636
Neu +710.943 $
2026 Q2
0 Quartale
MTB-Symbol
181
M&T Bank
MTB
31,1 Mrd. $
713.316 $ 0,17 %
2.997
– –
2025 Q3
3 Quartale
CON-Symbol
182
Concentra Group Holdings
CON
4,91 Mrd. $
710.787 $ 0,17 %
+23.892
Neu +594.063 $
2026 Q2
0 Quartale
TRMK-Symbol
183
Trustmark
TRMK
2,61 Mrd. $
710.440 $ 0,17 %
15.441
– –
2025 Q2
4 Quartale
THC-Symbol
184
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
708.846 $ 0,17 %
+3.789
Neu +696.597 $
2026 Q2
0 Quartale
IIIN-Symbol
185
Insteel Industries
IIIN
574 Mio. $
705.110 $ 0,17 %
23.348
+8.939
+62 % +256.213 $
2025 Q4
2 Quartale
CMCO-Symbol
186
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
704.241 $ 0,17 %
46.546
-12.482
-21 % -185.893 $
2026 Q1
1 Quartal
COCO-Symbol
187
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
702.671 $ 0,17 %
+10.624
Neu +716.919 $
2026 Q2
0 Quartale
EPRT-Symbol
188
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,64 Mrd. $
702.579 $ 0,17 %
23.537
+9.233
+65 % +286.821 $
2025 Q1
5 Quartale
NTRA-Symbol
189
Natera
NTRA
56,7 Mrd. $
700.884 $ 0,17 %
+2.582
Neu +550.545 $
2026 Q2
0 Quartale
OGE-Symbol
190
OGE Energy
OGE
9,8 Mrd. $
700.850 $ 0,17 %
14.403
– –
2025 Q3
3 Quartale
INGR-Symbol
191
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
699.055 $ 0,17 %
7.381
+2.866
+63 % +302.923 $
2025 Q3
3 Quartale
USB-Symbol
192
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
697.680 $ 0,17 %
+11.551
Neu +647.234 $
2026 Q2
0 Quartale
GD-Symbol
193
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
696.790 $ 0,17 %
1.967
-1.051
-35 % -359.981 $
2025 Q3
3 Quartale
REXR-Symbol
194
Rexford Industrial Realty
REXR
8,21 Mrd. $
693.785 $ 0,17 %
+20.710
Neu +724.262 $
2026 Q2
0 Quartale
GM-Symbol
195
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
693.026 $ 0,17 %
+8.991
Neu +706.414 $
2026 Q2
0 Quartale
AGNC-Symbol
196
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
692.989 $ 0,17 %
+63.577
Neu +669.835 $
2026 Q2
0 Quartale
DHI-Symbol
197
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
692.892 $ 0,17 %
4.254
-5.310
-56 % -792.484 $
2026 Q1
1 Quartal
KO-Symbol
198
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
692.339 $ 0,17 %
8.519
-10.289
-55 % -812.593 $
2026 Q1
1 Quartal
CALY-Symbol
199
Callaway Golf Company
CALY
2,47 Mrd. $
692.299 $ 0,17 %
36.844
– –
2026 Q1
1 Quartal
BOKF-Symbol
200
BOK Financial
BOKF
7,59 Mrd. $
690.928 $ 0,17 %
4.975
– –
2025 Q1
5 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

KP
Kiltearn Partners Edinburgh, United Kingdom 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
T
TOBAM Paris, France 412 Mio. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HP
Hilltop Partners Mishawaka, Indiana 412 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIP
WealthCare Investment Partners Portsmouth, Rhode Island 412 Mio. $ AUM 24,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MP
McDonald Partners Cleveland, Ohio 412 Mio. $ AUM 34,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWP
Accretive Wealth Partners Parsippany, New Jersey 412 Mio. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THCM
Taylor Hoffman Capital Management Richmond, Virginia 412 Mio. $ AUM 57,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KWM
Kanen Wealth Management Coconut Creek, Florida 413 Mio. $ AUM 109,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EntryPoint Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt EntryPoint Capital 1.002 Positionen im Wert von 412 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 341 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 4,3 % des Portfolios aus.

EntryPoint Capital investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 271 neue Positionen und stockte 170 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Cadence Design Systems; sie wurde auf 1,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von EntryPoint Capital im Q2 2026 war Huntington Bancshares: 101.010 Aktien im Wert von 1,79 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Gilead Sciences in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von EntryPoint Capital im Q2 2026 entfiel auf Cadence Design Systems und belief sich schätzungsweise auf 1,48 Mio. $.
  • EntryPoint Capital hat seine Position in Exelon im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EntryPoint Capital machen im Q2 2026 4,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 412 Mio. $ aus.
  • EntryPoint Capital eröffnete 271 neue Positionen und schloss 234 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von EntryPoint Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 412 Mio. $.

Auf Grundlage der von EntryPoint Capital für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .