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EC
EntryPoint Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 412 mi
Giro
50,4%
Retorno est. (1 ano)
28,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+15,49%
Retorno est. (1 ano)
+28,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 412 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 70,8 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
4,34%
Posição
1.002
Nova
271
Aumentada
170
Reduzida
168
Encerrada
234
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Huntington Bancshares
HBAN
|
+US$ 1,67 mi |
| 2 |
Donaldson
DCI
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
Fidelity National Financial
FNF
|
+US$ 1,53 mi |
| 5 |
Graco
GGG
|
+US$ 1,51 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cadence Design Systems
CDNS
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
TIC Solutions Inc
TIC
|
+US$ 1,48 mi |
| 3 |
Schrodinger
SDGR
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
Visteon
VC
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 18% |
| 2 | Financeiro | 16,8% |
| 3 | Saúde | 15,07% |
| 4 | Tecnologia | 12,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
PRA Group
PRAA
US$ 739 mi
| US$ 774 mil | 0,19% |
40.760
+8.270
| +25% | +US$ 147 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
152
Sanmina
SANM
US$ 9,46 bi
| US$ 768 mil | 0,19% |
+3.034
| Nova | +US$ 665 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
153
J&J Snack Foods
JJSF
US$ 1,48 bi
| US$ 766 mil | 0,19% |
+10.425
| Nova | +US$ 812 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
154
Levi Strauss
LEVI
US$ 7,91 bi
| US$ 762 mil | 0,18% |
30.690
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
155
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 760 mil | 0,18% |
+30.952
| Nova | +US$ 799 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
156
UMH Properties
UMH
US$ 1,29 bi
| US$ 755 mil | 0,18% |
49.854
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
157
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,7 bi
| US$ 753 mil | 0,18% |
35.536
+15.829
| +80% | +US$ 366 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
158
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 6,18 bi
| US$ 753 mil | 0,18% |
+10.812
| Nova | +US$ 506 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
159
Paycom
PAYC
US$ 11,4 bi
| US$ 750 mil | 0,18% |
5.966
-3.178
| -35% | -US$ 414 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
160
IMAX
IMAX
US$ 2,83 bi
| US$ 748 mil | 0,18% |
+18.758
| Nova | +US$ 719 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
161
Metallus
MTUS
US$ 862 mi
| US$ 747 mil | 0,18% |
39.968
+17.669
| +79% | +US$ 332 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
162
Trustco Bank Corp NY
TRST
US$ 914 mi
| US$ 746 mil | 0,18% |
13.580
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
163
Dynatrace
DT
US$ 17,8 bi
| US$ 744 mil | 0,18% |
+16.937
| Nova | +US$ 660 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
164
United Airlines
UAL
US$ 31 bi
| US$ 744 mil | 0,18% |
+5.468
| Nova | +US$ 566 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
165
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,4 bi
| US$ 743 mil | 0,18% |
8.145
-30
| -0,4% | -US$ 2,68 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
166
Incyte
INCY
US$ 23 bi
| US$ 735 mil | 0,18% |
6.483
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
167
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 732 mil | 0,18% |
10.184
+4.736
| +87% | +US$ 446 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
168
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,64 bi
| US$ 732 mil | 0,18% |
17.932
-2.054
| -10% | -US$ 73,6 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
169
Pultegroup
PHM
US$ 21,1 bi
| US$ 730 mil | 0,18% |
5.322
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
170
Elevance Health
ELV
US$ 93,3 bi
| US$ 726 mil | 0,18% |
1.876
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
171
US Foods
USFD
US$ 21,7 bi
| US$ 725 mil | 0,18% |
7.087
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
172
Immunocore
IMCR
US$ 1,54 bi
| US$ 724 mil | 0,18% |
+22.815
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
173
Materion
MTRN
US$ 5,07 bi
| US$ 723 mil | 0,18% |
2.432
+984
| +68% | +US$ 206 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
174
Primerica
PRI
US$ 8,64 bi
| US$ 719 mil | 0,17% |
2.531
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
175
Forum Energy Technologies
FET
US$ 976 mi
| US$ 717 mil | 0,17% |
14.277
+5.378
| +60% | +US$ 300 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de EntryPoint Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, EntryPoint Capital detinha 1.002 posições avaliadas em US$ 412 mi, alta de 21% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 4,3% da carteira.
EntryPoint Capital alocou US$ 36,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 271 novas posições e aumentando 170 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Huntington Bancshares: 101.010 ações no valor de US$ 1,79 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Cadence Design Systems, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de EntryPoint Capital no T2 2026 foi Huntington Bancshares: 101.010 ações no valor de US$ 1,79 mi.
- EntryPoint Capital foi quem mais aumentou sua posição em Gilead Sciences no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,51 mi.
- A maior redução de EntryPoint Capital em T2 2026 foi em Cadence Design Systems, com um corte estimado de US$ 1,48 mi.
- EntryPoint Capital encerrou totalmente sua posição em Exelon no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,23 mi.
- As dez maiores posições de EntryPoint Capital representam 4,3% de sua carteira de US$ 412 mi no T2 2026.
- EntryPoint Capital abriu 271 novas posições e encerrou 234 em T2 2026.
- O valor da carteira de EntryPoint Capital subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 412 mi.
Com base no formulário declaração 13F de EntryPoint Capital referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.