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SFP
Sterling Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 368 mi
Giro
8%
Retorno est. (1 ano)
22,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,53%
Retorno est. (1 ano)
+22,51%
Retorno est. (3 anos)
+55,51%
Retorno est. (5 anos)
+53,74%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 368 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,4 mi
(+9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,87%
Posição
125
Nova
8
Aumentada
46
Reduzida
52
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
3,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 809 mil |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 505 mil |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+US$ 375 mil |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+US$ 374 mil |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+US$ 344 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 434 mil |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 313 mil |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 299 mil |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$ 263 mil |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 228 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,05% |
| 2 | Tecnologia | 2,22% |
| 3 | Saúde | 1,23% |
| 4 | Industriais | 1,1% |
| 5 | Financeiro | 0,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
| US$ 23,1 mi | 6,29% |
156.530
+2.645
| +2% | +US$ 374 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,47 bi
| US$ 22,9 mi | 6,22% |
128.012
-1.844
| -1% | -US$ 299 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 21,5 mi | 5,84% |
182.653
-2.814
| -2% | -US$ 313 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 20,4 mi | 5,54% |
148.229
-477
| -0,3% | -US$ 63 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 17,6 mi | 4,8% |
233.678
-1.611
| -0,7% | -US$ 137 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 16,8 mi | 4,56% |
310.296
+2.168
| +0,7% | +US$ 119 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 13,1 mi | 3,57% |
83.032
+1.613
| +2% | +US$ 252 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 13 mi | 3,54% |
418.339
-5.912
| -1% | -US$ 178 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 12,2 mi | 3,31% |
302.926
+6.557
| +2% | +US$ 272 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 11,8 mi | 3,21% |
153.913
+10.536
| +7% | +US$ 809 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 11,3 mi | 3,08% |
292.001
+2.124
| +0,7% | +US$ 79,4 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 10 mi | 2,73% |
73.343
-3.364
| -4% | -US$ 434 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
US$ 93,8 mi
| US$ 9,8 mi | 2,65% |
288.650
+3.703
| +1% | +US$ 123 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 9,2 mi | 2,5% |
12.282
-119
| -1% | -US$ 86,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
US$ 1,13 bi
| US$ 7,41 mi | 2,02% |
179.710
+8.962
| +5% | +US$ 375 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,09 bi
| US$ 7,39 mi | 2,01% |
173.234
-3.746
| -2% | -US$ 153 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$ 3,74 bi
| US$ 7,16 mi | 1,95% |
247.263
+12.005
| +5% | +US$ 344 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 5,15 mi | 1,4% |
66.771
-2.196
| -3% | -US$ 161 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 4,98 mi | 1,36% |
6.768
-201
| -3% | -US$ 138 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 4,97 mi | 1,35% |
39.975
-719
| -2% | -US$ 86,7 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 4,92 mi | 1,34% |
21.679
-1.179
| -5% | -US$ 263 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,9 mi | 1,33% |
61.984
+6.383
| +11% | +US$ 505 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,81 mi | 1,31% |
61.799
+3.169
| +5% | +US$ 247 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,67 mi | 1,27% |
16.124
+449
| +3% | +US$ 128 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 4,52 mi | 1,23% |
198.231
+6.020
| +3% | +US$ 137 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sterling Financial Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sterling Financial Planning detinha 125 posições avaliadas em US$ 368 mi, alta de 9% em relação a US$ 337 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sterling Financial Planning mostra 8 novas, 46 aumentaram, 52 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em GE Vernova: 265 ações no valor de US$ 311 mil. A maior venda foi de iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, estimada em US$ 434 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 92% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Sterling Financial Planning no T2 2026 foi GE Vernova: 265 ações no valor de US$ 311 mil.
- Sterling Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 809 mil.
- A maior redução de Sterling Financial Planning em T2 2026 foi em iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, com um corte estimado de US$ 434 mil.
- Sterling Financial Planning encerrou totalmente sua posição em Vanguard Energy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 226 mil.
- As dez maiores posições de Sterling Financial Planning representam 47% de sua carteira de US$ 368 mi no T2 2026.
- Sterling Financial Planning abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sterling Financial Planning subiu 9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 368 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Financial Planning referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.