¡Ya estamos en !
Descubre más
SFP
Sterling Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 368 M
Rotación
8%
Rendimiento estimado a 1 año
22.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.51%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 368 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.4 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 2.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.62%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.87%
Posición
125
Nuevas
8
Aumentadas
46
Reducidas
52
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 809 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 505 k |
| 3 |
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
|
+USD 375 k |
| 4 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
|
+USD 374 k |
| 5 |
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
|
+USD 344 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 434 k |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 313 k |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 299 k |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 263 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 228 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.05% |
| 2 | Tecnología | 2.22% |
| 3 | Atención médica | 1.23% |
| 4 | Industriales | 1.1% |
| 5 | Finanzas | 0.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
| USD 23.1 M | 6.29% |
156,530
+2,645
| +2% | +USD 374 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
USD 7472 M
| USD 22.9 M | 6.22% |
128,012
-1,844
| -1% | -USD 299 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
3
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 21.5 M | 5.84% |
182,653
-2,814
| -2% | -USD 313 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 20.4 M | 5.54% |
148,229
-477
| -0.3% | -USD 63 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
5
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 17.6 M | 4.8% |
233,678
-1,611
| -0.7% | -USD 137 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
6
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 16.8 M | 4.56% |
310,296
+2,168
| +0.7% | +USD 119 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
7
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 13.1 M | 3.57% |
83,032
+1,613
| +2% | +USD 252 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 13 M | 3.54% |
418,339
-5,912
| -1% | -USD 178 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5108 M
| USD 12.2 M | 3.31% |
302,926
+6,557
| +2% | +USD 272 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 11.8 M | 3.21% |
153,913
+10,536
| +7% | +USD 809 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8112 M
| USD 11.3 M | 3.08% |
292,001
+2,124
| +0.7% | +USD 79.4 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
12
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 10 M | 2.73% |
73,343
-3,364
| -4% | -USD 434 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
13
Innovator US Equity Accelerated 9 Buffer ETF January
XBJA
USD 93.8 M
| USD 9.8 M | 2.65% |
288,650
+3,703
| +1% | +USD 123 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 9.2 M | 2.5% |
12,282
-119
| -1% | -USD 86.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
15
Dimensional Inflation-Protected Securities ETF
DFIP
USD 1129 M
| USD 7.41 M | 2.02% |
179,710
+8,962
| +5% | +USD 375 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2085 M
| USD 7.39 M | 2.01% |
173,234
-3,746
| -2% | -USD 153 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
USD 3740 M
| USD 7.16 M | 1.95% |
247,263
+12,005
| +5% | +USD 344 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 5.15 M | 1.4% |
66,771
-2,196
| -3% | -USD 161 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.98 M | 1.36% |
6,768
-201
| -3% | -USD 138 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 4.97 M | 1.35% |
39,975
-719
| -2% | -USD 86.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
21
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.92 M | 1.34% |
21,679
-1,179
| -5% | -USD 263 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.9 M | 1.33% |
61,984
+6,383
| +11% | +USD 505 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.81 M | 1.31% |
61,799
+3,169
| +5% | +USD 247 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.67 M | 1.27% |
16,124
+449
| +3% | +USD 128 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 4.52 M | 1.23% |
198,231
+6,020
| +3% | +USD 137 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
Fondos similares
FPL
PC
1CP
FZCM
NWWA
BCC
OAP
MTIC
Revisión del portafolio de Sterling Financial Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sterling Financial Planning mantenía 125 posiciones por un valor de USD 368 M, un aumento de 9% frente a los USD 337 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sterling Financial Planning muestra 8 nuevos, Aumentaron 46, 52 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue GE Vernova: 265 acciones con un valor de USD 311 k. La mayor venta fue iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, por un valor estimado de USD 434 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 92% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Sterling Financial Planning en T2 2026 fue GE Vernova: 265 acciones por un valor de USD 311 k.
- Sterling Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 809 k.
- La mayor reducción de Sterling Financial Planning durante T2 2026 fue en iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF, con un recorte estimado de USD 434 k.
- Sterling Financial Planning cerró por completo su posición en Vanguard Energy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 226 k.
- Las diez principales posiciones de Sterling Financial Planning representan 47% de su cartera de USD 368 M en T2 2026.
- Sterling Financial Planning abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sterling Financial Planning aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 368 M.
Según el Informe 13F de Sterling Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.