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SAMT
Select Asset Management & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 347 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
21.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.35%
Rendimiento estimado a 5 años
+92.42%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.1 M
(+8.5%)
Flujo de capital
-USD 6.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.33%
Posición
84
Nuevas
7
Aumentadas
8
Reducidas
22
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
|
+USD 2.54 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.22 M |
| 4 |
Burke & Herbert Financial Services Corp
BHRB
|
+USD 701 k |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 558 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 6.94 M |
| 2 |
Emcor
EME
|
+USD 2.11 M |
| 3 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+USD 1.75 M |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 848 k |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 596 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.94% |
| 2 | Industriales | 6.23% |
| 3 | Tecnología | 5.48% |
| 4 | Finanzas | 3.76% |
| 5 | Atención médica | 2.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 119 M | 34.12% |
158,695
-9,577
| -6% | -USD 6.94 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 30.5 M | 8.77% |
58,298
-1,193
| -2% | -USD 596 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 28.6 M | 8.24% |
120,904
-3,695
| -3% | -USD 848 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 23.1 M | 6.66% |
141,613
+2,262
| +2% | +USD 351 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 19.4 M | 5.58% |
91,044
+8,995
| +11% | +USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 16.8 M | 4.84% |
20,273
-2,500
| -11% | -USD 2.11 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 10.4 M | 2.98% |
28,301
-102
| -0.4% | -USD 36.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 10.1 M | 2.9% |
131,516
-2,063
| -2% | -USD 160 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.21 M | 2.65% |
31,831
-582
| -2% | -USD 166 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 9 M | 2.59% |
13,099
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.93 M | 1.99% |
18,574
+3,005
| +19% | +USD 1.22 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
12
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 5.5 M | 1.58% |
40,229
-912
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 5.23 M | 1.51% |
15,990
+1,798
| +13% | +USD 558 k |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.02 M | 1.45% |
48,325
-841
| -2% | -USD 86.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
15
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 3.81 M | 1.1% |
10,509
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.57 M | 1.03% |
14,967
-501
| -3% | -USD 126 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.4 M | 0.98% |
6,790
+322
| +5% | +USD 155 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
|
18
Lumexa Imaging Holdings
LMRI
USD 1036 M
| USD 3.14 M | 0.9% |
+278,000
| Nuevas | +USD 2.54 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.7 M | 0.78% |
9,996
| – | – |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.98 M | 0.57% |
5,604
-237
| -4% | -USD 84.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1.74 M | 0.5% |
8,695
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
22
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.64 M | 0.47% |
6,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 26.3 mil M
| USD 1.51 M | 0.43% |
20,000
| – | – |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
USD 65.6 mil M
| USD 1.2 M | 0.35% |
36,121
+895
| +3% | +USD 36.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 943 k | 0.27% |
2,640
+804
| +44% | +USD 289 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
CAM
HCM
ACM
IAS
DC
FUBT
DFA
PWM
Revisión del portafolio de Select Asset Management & Trust en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Select Asset Management & Trust mantenía 84 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 320 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 79% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Select Asset Management & Trust muestra 7 nuevos, Aumentaron 8, 22 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Lumexa Imaging Holdings: 278,000 acciones con un valor de USD 3.14 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 6.94 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 75% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Select Asset Management & Trust en T2 2026 fue Lumexa Imaging Holdings: 278,000 acciones por un valor de USD 3.14 M.
- Select Asset Management & Trust fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.84 M.
- La mayor reducción de Select Asset Management & Trust durante T2 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 6.94 M.
- Select Asset Management & Trust cerró por completo su posición en Clearwater Analytics en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.75 M.
- Las diez principales posiciones de Select Asset Management & Trust representan 79% de su cartera de USD 347 M en T2 2026.
- Select Asset Management & Trust abrió 7 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Select Asset Management & Trust aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.
Según el Informe 13F de Select Asset Management & Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.