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HP
HT Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 361 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.11%
Rendimiento estimado a 5 años
+51.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+146.71%
AUM
USD 361 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.9 M
(+9.4%)
Flujo de capital
-USD 12.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.95%
Posición
56
Nuevas
1
Aumentadas
12
Reducidas
23
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 293 k |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 280 k |
| 3 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 215 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+USD 157 k |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+USD 148 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 3.23 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 2.65 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.39% |
| 2 | Tecnología | 2.9% |
| 3 | Atención médica | 2.45% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.1% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 176 M | 48.66% |
6,067,895
-113,558
| -2% | -USD 3.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 45.1 M | 12.5% |
434,456
-16,032
| -4% | -USD 1.65 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 23 M | 6.38% |
62,250
-9,044
| -13% | -USD 3.23 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 22.8 M | 6.32% |
320,380
-6,585
| -2% | -USD 459 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 12.6 M | 3.5% |
184,637
-40,560
| -18% | -USD 2.65 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 8.93 M | 2.47% |
29,465
-4,037
| -12% | -USD 1.14 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.37 M | 2.04% |
123,457
-385
| -0.3% | -USD 22.6 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 5.97 M | 1.65% |
81,386
+294
| +0.4% | +USD 21.6 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
9
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 4.65 M | 1.29% |
3,878
-39
| -1% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 4.12 M | 1.14% |
85,149
+6,088
| +8% | +USD 293 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.89 M | 1.08% |
10,875
-124
| -1% | -USD 44.6 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 3.83 M | 1.06% |
49,103
+3,593
| +8% | +USD 280 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.66 M | 1.01% |
18,270
-181
| -1% | -USD 37.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.35 M | 0.93% |
8,968
+8
| +0.1% | +USD 3.24 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.27 M | 0.9% |
12,860
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 56.1 mil M
| USD 2.97 M | 0.82% |
26,956
| – | – |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.77 M | 0.77% |
9,583
-186
| -2% | -USD 53.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 2.68 M | 0.74% |
17,105
-794
| -4% | -USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.57 M | 0.71% |
7,287
-279
| -4% | -USD 100 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 1.86 M | 0.52% |
24,293
+2,046
| +9% | +USD 157 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
21
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5444 M
| USD 1.74 M | 0.48% |
25,264
+2,164
| +9% | +USD 148 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.37 M | 0.38% |
2,731
+4
| +0.1% | +USD 1.92 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.13 M | 0.31% |
2,011
+43
| +2% | +USD 26.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.12 M | 0.31% |
4,692
-34
| -0.7% | -USD 8.53 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 1.03 M | 0.29% |
22,023
+2,096
| +11% | +USD 98.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
Fondos similares
PC
MGB
SFS
PCM
FPM
DFG
LKIM
SAMC
Revisión del portafolio de HT Partners en T2 2026
Al cierre de T2 2026, HT Partners mantenía 56 posiciones por un valor de USD 361 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 330 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
HT Partners registró retiros netos por USD 12.6 M en T2 2026, cerró 3 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Sprott Physical Silver Trust, una posición estimada en USD 229 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, HT Partners abrió una nueva posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF por valor de USD 224 k.
- La mayor compra de HT Partners en T2 2026 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2,703 acciones por un valor de USD 224 k.
- HT Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 293 k.
- La mayor reducción de HT Partners durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 3.23 M.
- HT Partners cerró por completo su posición en Sprott Physical Silver Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 229 k.
- Las diez principales posiciones de HT Partners representan 86% de su cartera de USD 361 M en T2 2026.
- HT Partners abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de HT Partners aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 361 M.
Según el Informe 13F de HT Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.