¡Ya estamos en !
Descubre más
HT Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
5.36%
Rendimiento estimado a 1 año
15.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.27%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.04%
Rendimiento estimado a 10 años
+140.74%
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.1 M
(+7.6%)
Flujo de capital
+USD 10 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.25%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
10
Reducidas
3
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 1.54 M |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 396 k |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 246 k |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 190 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 347 k |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 64.2 k |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 22.7 k |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+USD 4.72 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.2% |
| 2 | Salud | 0.89% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.64% |
| 4 | Tecnología | 0.14% |
| 5 | Finanzas | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.2 mil M
| USD 76.7 M | 41.39% |
9,143,688
+47,730
| +0.5% | +USD 396 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 37.5 M | 20.26% |
1,060,873
+214,260
| +25% | +USD 7.74 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 54.4 mil M
| USD 18.9 M | 10.21% |
165,992
+308
| +0.2% | +USD 34.7 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 11.8 M | 6.38% |
212,046
+4,502
| +2% | +USD 246 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.5 mil M
| USD 11.2 M | 6.03% |
137,748
+2,360
| +2% | +USD 190 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 8.32 M | 4.49% |
236,215
+45,030
| +24% | +USD 1.54 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 5.95 M | 3.21% |
67,527
+1,079
| +2% | +USD 93.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 16 mil M
| USD 5.7 M | 3.08% |
105,793
+1,640
| +2% | +USD 87.8 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
USD 5604 M
| USD 4.86 M | 2.63% |
49,599
+793
| +2% | +USD 74.9 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 1.06 M | 0.57% |
8,725
-200
| -2% | -USD 22.7 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 592 k | 0.32% |
7,516
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 483 k | 0.26% |
58,188
+10,002
| +21% | +USD 82.2 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 475 k | 0.26% |
14,564
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 12.3 mil M
| USD 276 k | 0.15% |
10,136
-178
| -2% | -USD 4.72 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 274 k | 0.15% |
4,910
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 251 k | 0.14% |
4,914
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 241 k | 0.13% |
1,666
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 224 k | 0.12% |
6,360
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.6 B
| USD 217 k | 0.12% |
6,280
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 215 k | 0.12% |
3,896
-1,207
| -24% | -USD 64.2 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23 mil M
| – | – |
-12,752
| Cerradas | -USD 347 k | – |
|
Fondos similares
EFH
AIA
QCI
AIM
ACA
Revisión del portafolio de HT Partners en T2 2016
Al cierre de T2 2016, HT Partners mantenía 21 posiciones por un valor de USD 185 M, un aumento de 7.6% frente a los USD 172 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
HT Partners destinó USD 10 M de capital neto nuevo en T2 2016, aumentando 10 posiciones existentes.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Salud y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 64.2 k.
- HT Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Developed Markets ETF durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 7.74 M.
- La mayor reducción de HT Partners durante T2 2016 fue en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 64.2 k.
- HT Partners cerró por completo su posición en iShares US Technology ETF en T2 2016, con una venta estimada de USD 347 k.
- Las diez principales posiciones de HT Partners representan 98% de su cartera de USD 185 M en T2 2016.
- HT Partners abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2016.
- El valor de la cartera de HT Partners aumentó 7.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de HT Partners correspondiente a T2 2016, presentado el 13 jul 2016.