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HT Partners Portfolio-Positionen
AUM
364 Mio. $
Umschlag
5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,74 %
AUM
185 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
(+7,6 %)
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,25 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
10
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+396.169 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+246.333 $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+190.212 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+347.000 $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+64.203 $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+22.726 $ |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+4.722 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,2 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,89 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,64 % |
| 4 | Technologie | 0,14 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,9 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 41,39 % |
9.143.688
+47.730
| +0,5 % | +396.169 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 37,5 Mio. $ | 20,26 % |
1.060.873
+214.260
| +25 % | +7,74 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
53,3 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 10,21 % |
165.992
+308
| +0,2 % | +34.663 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 6,38 % |
212.046
+4.502
| +2 % | +246.333 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 6,03 % |
137.748
+2.360
| +2 % | +190.212 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 8,32 Mio. $ | 4,49 % |
236.215
+45.030
| +24 % | +1,54 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 3,21 % |
67.527
+1.079
| +2 % | +93.292 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,8 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 3,08 % |
105.793
+1.640
| +2 % | +87.801 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,54 Mrd. $
| 4,86 Mio. $ | 2,63 % |
49.599
+793
| +2 % | +74.890 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,57 % |
8.725
-200
| -2 % | -22.726 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
11
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 592.000 $ | 0,32 % |
7.516
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 483.000 $ | 0,26 % |
58.188
+10.002
| +21 % | +82.227 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
13
AT&T
T
141 Mrd. $
| 475.000 $ | 0,26 % |
14.564
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,15 % |
10.136
-178
| -2 % | -4.722 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
15
Verizon
VZ
182 Mrd. $
| 274.000 $ | 0,15 % |
4.910
| – | – |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
16
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 251.000 $ | 0,14 % |
4.914
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 241.000 $ | 0,13 % |
1.666
| – | – |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 224.000 $ | 0,12 % |
6.360
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,87 Bio. $
| 217.000 $ | 0,12 % |
6.280
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
| 215.000 $ | 0,12 % |
3.896
-1.207
| -24 % | -64.203 $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
24,9 Mrd. $
| – | – |
-12.752
| Geschlossen | -347.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von HT Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt HT Partners 21 Positionen im Wert von 185 Mio. $, ein Anstieg um 7,6 % gegenüber 172 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
In Q2 2016 investierte HT Partners 10 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 10 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 64.203 $ geschätzt.
- HT Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HT Partners im Q2 2016 entfiel auf State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 64.203 $.
- HT Partners hat seine Position in iShares US Technology ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 347.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HT Partners machen im Q2 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 185 Mio. $ aus.
- HT Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von HT Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,6 % auf 185 Mio. $.
Auf Grundlage der von HT Partners für Q2 2016 am 13. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .