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HT Partners Portfolio-Positionen
AUM
364 Mio. $
Umschlag
5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,74 %
AUM
221 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,8 Mio. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
-1,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,43 %
Position
23
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+3,37 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+498.153 $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+252.480 $ |
| 4 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+210.727 $ |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+33.410 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+711.340 $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+685.886 $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+441.577 $ |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+209.000 $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+24.037 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,48 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,65 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,47 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,15 % |
| 5 | Technologie | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
43,8 Mrd. $
| 98,8 Mio. $ | 44,64 % |
10.142.688
-73.656
| -0,7 % | -711.340 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 54,1 Mio. $ | 24,43 % |
1.308.893
-16.825
| -1 % | -685.886 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,1 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 6,81 % |
277.407
+613
| +0,2 % | +33.410 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 5,9 % |
163.657
+6.237
| +4 % | +498.153 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 5,7 % |
308.906
-10.894
| -3 % | -441.577 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 7,37 Mio. $ | 3,33 % |
139.911
+463
| +0,3 % | +24.421 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 6,75 Mio. $ | 3,05 % |
79.875
+2.988
| +4 % | +252.480 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,68 Mrd. $
| 5,64 Mio. $ | 2,55 % |
60.567
+2.292
| +4 % | +210.727 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
| 3,36 Mio. $ | 1,52 % |
+68.202
| Neu | +3,37 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
678 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,51 % |
8.599
-23
| -0,3 % | -2.934 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
72,4 Mrd. $
| 531.000 $ | 0,24 % |
55.164
-2.520
| -4 % | -24.037 $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
12
AT&T
T
147 Mrd. $
| 415.000 $ | 0,19 % |
14.564
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 343.000 $ | 0,15 % |
2.026
+19
| +0,9 % | +3.160 $ |
2013 Q3
15 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
4,03 Bio. $
| 331.000 $ | 0,15 % |
4.805
-3
| -0,1 % | -206 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
| 324.000 $ | 0,15 % |
6.980
| – | – |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 310.000 $ | 0,14 % |
3.767
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,14 % |
10.680
| – | – |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 301.000 $ | 0,14 % |
6.620
| – | – |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
| 211.000 $ | 0,1 % |
2.274
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 204.000 $ | 0,09 % |
3.708
-65
| -2 % | -3.614 $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
21
DuPont de Nemours
DD
20,4 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,09 % |
1.254
| – | – |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
22
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| – | – |
-4.295
| Geschlossen | -209.000 $ | – |
|
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AIA
Portfolio-Rückblick von HT Partners für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt HT Partners 23 Positionen im Wert von 221 Mio. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
Die Meldung von HT Partners für Q2 2017 weist 1 neu, 6 erhöht, 7 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 68.202 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Broad Market ETF mit einem geschätzten Wert von 711.340 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von HT Partners im Q2 2017 war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund: 68.202 Aktien im Wert von 3,36 Mio. $.
- HT Partners hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 498.153 $.
- Der größte Positionsabbau von HT Partners im Q2 2017 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 711.340 $.
- HT Partners hat seine Position in Verizon im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HT Partners machen im Q2 2017 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 221 Mio. $ aus.
- HT Partners hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von HT Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 221 Mio. $.
Auf Grundlage der von HT Partners für Q2 2017 am 7. Juli 2017 eingereichten 13F-Meldung .