Wir sind mit live!
Mehr erfahren
HT Partners Portfolio-Positionen
AUM
364 Mio. $
Umschlag
5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,74 %
AUM
188 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,57 %
Position
19
Neu
–
Aufgestockt
4
Reduziert
6
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+10 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+5,29 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+1,85 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+10.682 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+1,02 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,02 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+540.652 $ |
| 4 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+491.430 $ |
| 5 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+381.980 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,3 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,72 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,66 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,3 Mrd. $
| 90,3 Mio. $ | 48,04 % |
9.999.318
+1.139.046
| +13 % | +10 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 24,79 % |
1.275.122
+144.984
| +13 % | +5,29 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 5,83 % |
201.909
-18.689
| -8 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 10,9 Mio. $ | 5,83 % |
305.991
+50.563
| +20 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 5,43 % |
128.479
-12.789
| -9 % | -1,02 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
6
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 5,26 Mio. $ | 2,8 % |
100.521
-9.260
| -8 % | -491.430 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 2,79 % |
63.129
-6.368
| -9 % | -540.652 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,6 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 2,25 % |
47.477
-4.154
| -8 % | -381.980 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 983.000 $ | 0,52 % |
8.534
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,4 Mrd. $
| 527.000 $ | 0,28 % |
59.418
+1.230
| +2 % | +10.682 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
11
AT&T
T
149 Mrd. $
| 468.000 $ | 0,25 % |
14.564
-424
| -3 % | -12.511 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 374.000 $ | 0,2 % |
5.089
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 319.000 $ | 0,17 % |
5.138
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 286.000 $ | 0,15 % |
1.754
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
15
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,3 Mrd. $
| 273.000 $ | 0,15 % |
10.136
| – | – |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
16
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 265.000 $ | 0,14 % |
6.680
| – | – |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
17
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,14 % |
4.910
| – | – |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 242.000 $ | 0,13 % |
6.280
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15,1 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,11 % |
3.896
| – | – |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
EFH
AIA
QCI
AIM
ACA
Portfolio-Rückblick von HT Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt HT Partners 19 Positionen im Wert von 188 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
In Q4 2016 investierte HT Partners 13,7 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 4 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Total International Bond ETF; sie wurde auf 1,02 Mio. $ geschätzt.
- HT Partners hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HT Partners im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Total International Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,02 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von HT Partners machen im Q4 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 188 Mio. $ aus.
- HT Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von HT Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 188 Mio. $.
Auf Grundlage der von HT Partners für Q4 2016 am 12. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .