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HT Partners Portfolio-Positionen
AUM
364 Mio. $
Umschlag
5,36 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+140,74 %
AUM
174 Mio. $
AUM-Wachstum
-11 Mio. $
(-5,9 %)
Kapitalfluss
-16,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,47 %
Position
20
Neu
–
Aufgestockt
11
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+2,55 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+715.242 $ |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+478.233 $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+284.581 $ |
| 5 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+214.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+18,9 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+2,46 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+194.260 $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+23.171 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,17 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 0,81 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,7 % |
| 4 | Technologie | 0,17 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,5 Mrd. $
| 77,3 Mio. $ | 44,35 % |
8.860.272
-283.416
| -3 % | -2,46 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 42,3 Mio. $ | 24,27 % |
1.130.138
+69.265
| +7 % | +2,55 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,1 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 7,1 % |
220.598
+8.552
| +4 % | +478.233 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 6,55 % |
141.268
+3.520
| +3 % | +284.581 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
122 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 5,52 % |
255.428
+19.213
| +8 % | +715.242 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,6 Mrd. $
| 6,09 Mio. $ | 3,5 % |
69.497
+1.970
| +3 % | +172.851 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
7
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,1 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 3,4 % |
109.781
+3.988
| +4 % | +214.631 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
8
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,69 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 2,92 % |
51.631
+2.032
| +4 % | +201.030 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
668 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,58 % |
8.534
-191
| -2 % | -23.171 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 501.000 $ | 0,29 % |
58.188
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
11
AT&T
T
148 Mrd. $
| 460.000 $ | 0,26 % |
14.988
+424
| +3 % | +13.401 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
Eli Lilly
LLY
1,27 Bio. $
| 408.000 $ | 0,23 % |
5.089
-2.427
| -32 % | -194.260 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,86 Bio. $
| 296.000 $ | 0,17 % |
5.138
+224
| +5 % | +12.644 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
12,2 Mrd. $
| 275.000 $ | 0,16 % |
10.136
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,59 Bio. $
| 269.000 $ | 0,15 % |
6.680
+320
| +5 % | +12.515 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 255.000 $ | 0,15 % |
4.910
| – | – |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
| 253.000 $ | 0,15 % |
1.754
+88
| +5 % | +12.870 $ |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,56 Bio. $
| 244.000 $ | 0,14 % |
6.280
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
15 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,12 % |
3.896
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
| – | – |
-165.992
| Geschlossen | -18,9 Mio. $ | – |
|
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EFH
AIA
Portfolio-Rückblick von HT Partners für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt HT Partners 20 Positionen im Wert von 174 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 185 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 98 % des Portfolios aus.
HT Partners zog in Q3 2016 netto 16,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 3 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares National Muni Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 18,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend baute HT Partners seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF schätzungsweise um 2,55 Mio. $ aus.
- HT Partners hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von HT Partners im Q3 2016 entfiel auf Schwab US Broad Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
- HT Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von HT Partners machen im Q3 2016 98 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 174 Mio. $ aus.
- HT Partners eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von HT Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 174 Mio. $.
Auf Grundlage der von HT Partners für Q3 2016 am 11. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .