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HT Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 364 mi
Giro
5,36%
Retorno est. (1 ano)
15,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,37%
Retorno est. (1 ano)
+15,27%
Retorno est. (3 anos)
+71,12%
Retorno est. (5 anos)
+55,04%
Retorno est. (10 anos)
+140,74%
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,1 mi
(+7,6%)
Fluxo de capital
+US$ 10 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
98,25%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
10
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 1,54 mi |
| 3 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 396 mil |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 246 mil |
| 5 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 190 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 347 mil |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 64,2 mil |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 22,7 mil |
| 4 |
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
|
+US$ 4,72 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,2% |
| 2 | Saúde | 0,89% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,64% |
| 4 | Tecnologia | 0,14% |
| 5 | Financeiro | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,2 bi
| US$ 76,7 mi | 41,39% |
9.143.688
+47.730
| +0,5% | +US$ 396 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 37,5 mi | 20,26% |
1.060.873
+214.260
| +25% | +US$ 7,74 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 54,4 bi
| US$ 18,9 mi | 10,21% |
165.992
+308
| +0,2% | +US$ 34,7 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 11,8 mi | 6,38% |
212.046
+4.502
| +2% | +US$ 246 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
5
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,5 bi
| US$ 11,2 mi | 6,03% |
137.748
+2.360
| +2% | +US$ 190 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 8,32 mi | 4,49% |
236.215
+45.030
| +24% | +US$ 1,54 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,95 mi | 3,21% |
67.527
+1.079
| +2% | +US$ 93,3 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
8
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 16 bi
| US$ 5,7 mi | 3,08% |
105.793
+1.640
| +2% | +US$ 87,8 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,6 bi
| US$ 4,86 mi | 2,63% |
49.599
+793
| +2% | +US$ 74,9 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 1,06 mi | 0,57% |
8.725
-200
| -2% | -US$ 22,7 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$ 1,29 tri
| US$ 592 mil | 0,32% |
7.516
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 483 mil | 0,26% |
58.188
+10.002
| +21% | +US$ 82,2 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
13
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 475 mil | 0,26% |
14.564
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 276 mil | 0,15% |
10.136
-178
| -2% | -US$ 4,72 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
15
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 274 mil | 0,15% |
4.910
| – | – |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 251 mil | 0,14% |
4.914
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 241 mil | 0,13% |
1.666
| – | – |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 224 mil | 0,12% |
6.360
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,6 tri
| US$ 217 mil | 0,12% |
6.280
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,3 bi
| US$ 215 mil | 0,12% |
3.896
-1.207
| -24% | -US$ 64,2 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
21
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 23 bi
| – | – |
-12.752
| Encerrada | -US$ 347 mil | – |
|
Fundos semelhantes
EFH
AIA
QCI
AIM
ACA
Revisão da carteira de HT Partners no T2 2016
No fechamento de T2 2016, HT Partners detinha 21 posições avaliadas em US$ 185 mi, alta de 7,6% em relação a US$ 172 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 98% da carteira.
HT Partners investiu US$ 10 mi em capital líquido novo no T2 2016, aumentando 10 posições existentes.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 64,2 mil.
- HT Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 7,74 mi.
- A maior redução de HT Partners em T2 2016 foi em State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF, com um corte estimado de US$ 64,2 mil.
- HT Partners encerrou totalmente sua posição em iShares US Technology ETF no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 347 mil.
- As dez maiores posições de HT Partners representam 98% de sua carteira de US$ 185 mi no T2 2016.
- HT Partners abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de HT Partners subiu 7,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 185 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HT Partners referente a T2 2016, protocolado em 13 de jul. de 2016.