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HP

HT Partners Ativos da carteira

AUM US$ 361 mi Giro 7,14%
Retorno est. (1 ano) 22,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,58%
Retorno est. (1 ano)
+22,6%
Retorno est. (3 anos)
+63,11%
Retorno est. (5 anos)
+51,89%
Retorno est. (10 anos)
+146,71%
AUM
US$ 361 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 30,9 mi
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital (%)
-3,49%
10 maiores posições (%)
85,95%
Posição
56
Nova
1
Aumentada
12
Reduzida
23
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
6,1 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 293 mil
2
ícone de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+US$ 280 mil
3
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 215 mil
4
ícone de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+US$ 157 mil
5
ícone de BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
+US$ 148 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 3,23 mi
2
ícone de SCHB
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+US$ 3,18 mi
3
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 2,65 mi
4
ícone de EFA
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+US$ 1,65 mi
5
ícone de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$ 1,14 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 91,39%
2 Tecnologia 2,9%
3 Saúde 2,45%
4 Serviços de comunicação 2,1%
5 Consumo discricionário 0,41%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHB
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 176 mi 48,66%
6.067.895
-113.558
-2% -US$ 3,18 mi
2013 Q2
52 trimestres
ícone de EFA
2
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 45,1 mi 12,5%
434.456
-16.032
-4% -US$ 1,65 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VTI
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 23 mi 6,38%
62.250
-9.044
-13% -US$ 3,23 mi
2018 Q4
30 trimestres
ícone de VEA
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 22,8 mi 6,32%
320.380
-6.585
-2% -US$ 459 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de EEM
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 12,6 mi 3,5%
184.637
-40.560
-18% -US$ 2,65 mi
2020 Q1
25 trimestres
ícone de QQQM
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
US$ 8,93 mi 2,47%
29.465
-4.037
-12% -US$ 1,14 mi
2025 Q3
3 trimestres
ícone de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 7,37 mi 2,04%
123.457
-385
-0,3% -US$ 22,6 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 5,97 mi 1,65%
81.386
+294
+0,4% +US$ 21,6 mil
2018 Q3
31 trimestres
ícone de LLY
9
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 4,65 mi 1,29%
3.878
-39
-1% -US$ 39,8 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de BNDX
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 4,12 mi 1,14%
85.149
+6.088
+8% +US$ 293 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de GOOGL
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 3,89 mi 1,08%
10.875
-124
-1% -US$ 44,6 mil
2015 Q4
42 trimestres
ícone de BSV
12
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
US$ 3,83 mi 1,06%
49.103
+3.593
+8% +US$ 280 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 3,66 mi 1,01%
18.270
-181
-1% -US$ 37,2 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de MSFT
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 3,35 mi 0,93%
8.968
+8
+0,1% +US$ 3,24 mil
2013 Q2
52 trimestres
ícone de JNJ
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,27 mi 0,9%
12.860
– –
2013 Q2
52 trimestres
ícone de IWR
16
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,1 bi
US$ 2,97 mi 0,82%
26.956
– –
2020 Q3
23 trimestres
ícone de AAPL
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,77 mi 0,77%
9.583
-186
-2% -US$ 53,2 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de VT
18
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 81,3 bi
US$ 2,68 mi 0,74%
17.105
-794
-4% -US$ 121 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,57 mi 0,71%
7.287
-279
-4% -US$ 100 mil
2015 Q3
43 trimestres
ícone de BIV
20
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 1,86 mi 0,52%
24.293
+2.046
+9% +US$ 157 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de BLV
21
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$ 5,44 bi
US$ 1,74 mi 0,48%
25.264
+2.164
+9% +US$ 148 mil
2016 Q1
41 trimestres
ícone de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 1,37 mi 0,38%
2.731
+4
+0,1% +US$ 1,92 mil
2013 Q3
51 trimestres
ícone de META
23
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,13 mi 0,31%
2.011
+43
+2% +US$ 26,3 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de AMZN
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,12 mi 0,31%
4.692
-34
-0,7% -US$ 8,53 mil
2020 Q2
24 trimestres
ícone de VMBS
25
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
US$ 1,03 mi 0,29%
22.023
+2.096
+11% +US$ 98,1 mil
2016 Q1
41 trimestres
1
2 3

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Solitude Financial Services Charlottesville, Virginia AUM de US$ 361 mi 21,75% Retorno est. (1 ano)
PCM
Pamplona Capital Management New York AUM de US$ 361 mi 5,25% Retorno est. (1 ano)
FPM
Francisco Partners Management San Francisco, California AUM de US$ 361 mi 30,56% Retorno est. (1 ano)
DFG
Demars Financial Group Spokane Valley, Washington AUM de US$ 361 mi 24,02% Retorno est. (1 ano)
LKIM
Lawson Kroeker Investment Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 361 mi 22,26% Retorno est. (1 ano)
SAMC
Spectrum Asset Management (California) Newport Beach, California AUM de US$ 360 mi 19,03% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de HT Partners no T2 2026

No fechamento de T2 2026, HT Partners detinha 56 posições avaliadas em US$ 361 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

HT Partners fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T2 2026, encerrando 3 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Sprott Physical Silver Trust, uma posição estimada em US$ 229 mil, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, HT Partners abriu uma nova posição em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF no valor de US$ 224 mil.

  • A maior compra de HT Partners no T2 2026 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 2.703 ações no valor de US$ 224 mil.
  • HT Partners foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 293 mil.
  • A maior redução de HT Partners em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 3,23 mi.
  • HT Partners encerrou totalmente sua posição em Sprott Physical Silver Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 229 mil.
  • As dez maiores posições de HT Partners representam 86% de sua carteira de US$ 361 mi no T2 2026.
  • HT Partners abriu 1 nova posição e encerrou 3 em T2 2026.
  • O valor da carteira de HT Partners subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 361 mi.

Com base no formulário declaração 13F de HT Partners referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.