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ECA

Elevated Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 364 Mio. $ Umschlag 5,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,23 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,23 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+45,99 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
364 Mio. $
AUM-Wachstum
-33,7 Mio. $
Kapitalfluss
-62,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-17,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,04 %
Position
870
Neu
27
Aufgestockt
84
Reduziert
292
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAYW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
+3,57 Mio. $
2
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+3,09 Mio. $
3
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+2,1 Mio. $
4
MAYT-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
+1,65 Mio. $
5
ONEZ-Symbol
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
+1,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+3,77 Mio. $
2
SIXO-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
+3,48 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,91 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+2,76 Mio. $
5
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+2,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,21 %
2 Technologie 9,82 %
3 Finanzwesen 4,58 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,9 %
5 Gesundheitswesen 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,69 %
155.917
+1.111
+0,7 % +93.483 $
2022 Q3
15 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,3 Mio. $ 3,64 %
185.986
+798
+0,4 % +55.586 $
2022 Q3
15 Quartale
BUCK-Symbol
3
Simplify Stable Income ETF
BUCK
522 Mio. $
11,7 Mio. $ 3,2 %
497.573
+56.156
+13 % +1,32 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,5 Mio. $ 2,9 %
48.340
+1.392
+3 % +290.675 $
2022 Q3
15 Quartale
SPYM-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
9,8 Mio. $ 2,71 %
111.996
-13.605
-11 % -1,16 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 2,61 %
32.827
-13.171
-29 % -3,77 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
CTA-Symbol
7
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
9,36 Mio. $ 2,58 %
360.978
+26.138
+8 % +775.606 $
2024 Q4
6 Quartale
SBAR-Symbol
8
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
415 Mio. $
8,21 Mio. $ 2,26 %
320.829
+32.874
+11 % +835.779 $
2025 Q3
3 Quartale
FOXY-Symbol
9
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
215 Mio. $
8,15 Mio. $ 2,24 %
273.420
+29.491
+12 % +862.155 $
2026 Q1
1 Quartal
AGGH-Symbol
10
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
491 Mio. $
8,02 Mio. $ 2,21 %
397.811
+46.281
+13 % +939.884 $
2025 Q3
3 Quartale
FPEI-Symbol
11
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
1,87 Mrd. $
7,19 Mio. $ 1,98 %
372.937
+5.446
+1 % +104.721 $
2020 Q2
24 Quartale
BNDX-Symbol
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
6,99 Mio. $ 1,92 %
144.433
+9.089
+7 % +437.212 $
2022 Q3
15 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,59 Mio. $ 1,81 %
84.558
+5.859
+7 % +457.236 $
2019 Q1
29 Quartale
SVOL-Symbol
14
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
520 Mio. $
5,55 Mio. $ 1,53 %
346.217
+41.576
+14 % +661.936 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,11 Mio. $ 1,4 %
25.524
-10.748
-30 % -2,21 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,36 %
13.211
-7.184
-35 % -2,91 Mio. $
2019 Q1
29 Quartale
PCN-Symbol
17
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
808 Mio. $
4,92 Mio. $ 1,35 %
411.339
+11.593
+3 % +137.673 $
2019 Q1
29 Quartale
FDL-Symbol
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
8 Mrd. $
4,61 Mio. $ 1,27 %
94.673
-123
-0,1 % -6.138 $
2020 Q2
24 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,23 %
75.231
+3.503
+5 % +205.878 $
2022 Q3
15 Quartale
DSU-Symbol
20
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
560 Mio. $
4,49 Mio. $ 1,23 %
462.634
+7.140
+2 % +69.950 $
2020 Q2
24 Quartale
SIXO-Symbol
21
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
119 Mio. $
4 Mio. $ 1,1 %
111.448
-98.569
-47 % -3,48 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ONEZ-Symbol
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
3,95 Mio. $ 1,09 %
143.052
+56.023
+64 % +1,51 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,05 %
5.181
+781
+18 % +537.344 $
2019 Q1
29 Quartale
MAYW-Symbol
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
456 Mio. $
3,61 Mio. $ 0,99 %
+103.773
Neu +3,57 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TUA-Symbol
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
457 Mio. $
3,34 Mio. $ 0,92 %
163.300
-2.502
-2 % -51.948 $
2024 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Tilson Financial Group New Providence, New Jersey 364 Mio. $ AUM 16,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AIMZ Investment Advisors Los Altos, California 363 Mio. $ AUM 29,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California 363 Mio. $ AUM 12,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFMG
Sage Financial Management Group Mclean, Virginia 364 Mio. $ AUM 15,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wilson Asset Management Sydney, Australia 364 Mio. $ AUM 10,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECM
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut 364 Mio. $ AUM 109,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida 364 Mio. $ AUM 26,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevated Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevated Capital Advisors 870 Positionen im Wert von 364 Mio. $, ein Rückgang um 8,5 % gegenüber 397 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Elevated Capital Advisors zog im Q2 2026 netto 62,9 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 292 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ExxonMobil – eine Position im geschätzten Wert von 2,76 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 73 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Elevated Capital Advisors eine neue Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF im Wert von 3,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Elevated Capital Advisors im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 103.773 Aktien im Wert von 3,61 Mio. $.
  • Elevated Capital Advisors hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevated Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 3,77 Mio. $.
  • Elevated Capital Advisors hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevated Capital Advisors machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 364 Mio. $ aus.
  • Elevated Capital Advisors eröffnete 27 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevated Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 364 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevated Capital Advisors für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .