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ECA
Elevated Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 364 M
Rotación
5.52%
Rendimiento estimado a 1 año
17.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.99%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 33.7 M
(-8.5%)
Flujo de capital
-USD 62.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-17.29%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.04%
Posición
870
Nuevas
27
Aumentadas
84
Reducidas
292
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
|
+USD 3.57 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 2.1 M |
| 4 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
|
+USD 1.51 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.77 M |
| 2 |
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
|
+USD 3.48 M |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 2.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.21% |
| 2 | Tecnología | 9.82% |
| 3 | Finanzas | 4.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.9% |
| 5 | Atención médica | 1.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 13.4 M | 3.69% |
155,917
+1,111
| +0.7% | +USD 93.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 13.3 M | 3.64% |
185,986
+798
| +0.4% | +USD 55.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
3
Simplify Stable Income ETF
BUCK
USD 522 M
| USD 11.7 M | 3.2% |
497,573
+56,156
| +13% | +USD 1.32 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.5 M | 2.9% |
48,340
+1,392
| +3% | +USD 291 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 9.8 M | 2.71% |
111,996
-13,605
| -11% | -USD 1.16 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 9.5 M | 2.61% |
32,827
-13,171
| -29% | -USD 3.77 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
7
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
USD 1382 M
| USD 9.36 M | 2.58% |
360,978
+26,138
| +8% | +USD 776 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Simplify Barrier Income ETF
SBAR
USD 415 M
| USD 8.21 M | 2.26% |
320,829
+32,874
| +11% | +USD 836 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Simplify Currency Strategy ETF
FOXY
USD 215 M
| USD 8.15 M | 2.24% |
273,420
+29,491
| +12% | +USD 862 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Simplify Aggregate Bond ETF
AGGH
USD 491 M
| USD 8.02 M | 2.21% |
397,811
+46,281
| +13% | +USD 940 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF
FPEI
USD 1867 M
| USD 7.19 M | 1.98% |
372,937
+5,446
| +1% | +USD 105 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 6.99 M | 1.92% |
144,433
+9,089
| +7% | +USD 437 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 6.59 M | 1.81% |
84,558
+5,859
| +7% | +USD 457 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
14
Simplify Volatility Premium ETF
SVOL
USD 520 M
| USD 5.55 M | 1.53% |
346,217
+41,576
| +14% | +USD 662 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 5.11 M | 1.4% |
25,524
-10,748
| -30% | -USD 2.21 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.93 M | 1.36% |
13,211
-7,184
| -35% | -USD 2.91 M |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
17
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
USD 808 M
| USD 4.92 M | 1.35% |
411,339
+11,593
| +3% | +USD 138 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
18
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 4.61 M | 1.27% |
94,673
-123
| -0.1% | -USD 6.14 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.49 M | 1.23% |
75,231
+3,503
| +5% | +USD 206 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
20
BlackRock Debt Strategies Fund
DSU
USD 560 M
| USD 4.49 M | 1.23% |
462,634
+7,140
| +2% | +USD 70 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
21
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Apr/Oct ETF
SIXO
USD 119 M
| USD 4 M | 1.1% |
111,448
-98,569
| -47% | -USD 3.48 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
USD 347 M
| USD 3.95 M | 1.09% |
143,052
+56,023
| +64% | +USD 1.51 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.82 M | 1.05% |
5,181
+781
| +18% | +USD 537 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
|
24
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF
MAYW
USD 456 M
| USD 3.61 M | 0.99% |
+103,773
| Nuevas | +USD 3.57 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
TUA
USD 457 M
| USD 3.34 M | 0.92% |
163,300
-2,502
| -2% | -USD 51.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
TFG
RWP
AIA
RBCM
SFMG
WAM
ECM
EFH
Revisión del portafolio de Elevated Capital Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Elevated Capital Advisors mantenía 870 posiciones valuadas en USD 364 M, un 8.5% menos que los USD 397 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Elevated Capital Advisors registró retiros netos por USD 62.9 M en T2 2026, cerró 21 posiciones y redujo 292 tenencias. Su salida más destacada fue ExxonMobil, una posición estimada en USD 2.76 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Elevated Capital Advisors abrió una nueva posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF por valor de USD 3.61 M.
- La mayor compra de Elevated Capital Advisors en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 May ETF: 103,773 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- Elevated Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.09 M.
- La mayor reducción de Elevated Capital Advisors durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 3.77 M.
- Elevated Capital Advisors cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.76 M.
- Las diez principales posiciones de Elevated Capital Advisors representan 28% de su cartera de USD 364 M en T2 2026.
- Elevated Capital Advisors abrió 27 posiciones nuevas y cerró 21 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Elevated Capital Advisors cayó 8.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 364 M.
Según el Informe 13F de Elevated Capital Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.