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AFS
Access Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 305 M
Rotación
13.21%
Rendimiento estimado a 1 año
15.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 305 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.9 M
(+8.1%)
Flujo de capital
+USD 4.27 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.82%
Posición
106
Nuevas
11
Aumentadas
25
Reducidas
49
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+USD 920 k |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+USD 907 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 799 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+USD 5.8 M |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+USD 3.15 M |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+USD 1.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 82.98% |
| 2 | Tecnología | 5.28% |
| 3 | Industriales | 2.26% |
| 4 | Energía | 1.95% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 41.4 M | 13.58% |
1,407,284
-19,483
| -1% | -USD 556 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 33.8 M | 11.08% |
1,399,521
+15,726
| +1% | +USD 380 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
USD 859 M
| USD 24.2 M | 7.92% |
489,580
+18,625
| +4% | +USD 920 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
USD 897 M
| USD 21.7 M | 7.12% |
215,191
-19,200
| -8% | -USD 1.94 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 15.7 M | 5.14% |
504,385
+9,749
| +2% | +USD 294 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
USD 378 M
| USD 15.6 M | 5.11% |
+453,357
| Nuevas | +USD 15.5 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
USD 64.8 M
| USD 13 M | 4.25% |
+415,535
| Nuevas | +USD 12.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 11.3 M | 3.72% |
215,023
-1,225
| -0.6% | -USD 64.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 229 M
| USD 7.84 M | 2.57% |
220,052
-24,800
| -10% | -USD 870 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
USD 141 M
| USD 7.11 M | 2.33% |
197,501
-292
| -0.1% | -USD 10.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.4 mil M
| USD 6.82 M | 2.23% |
171,753
+540
| +0.3% | +USD 21.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.82 M | 1.91% |
7,766
-121
| -2% | -USD 88.1 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
USD 127 M
| USD 5.46 M | 1.79% |
160,448
-6,631
| -4% | -USD 222 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.37 M | 1.43% |
20,558
-427
| -2% | -USD 87.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.9 M | 1.28% |
10,466
-485
| -4% | -USD 196 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.82 M | 0.93% |
9,753
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
| USD 2.76 M | 0.91% |
7,555
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 2.41 M | 0.79% |
9,268
-42
| -0.5% | -USD 10.3 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 2.4 M | 0.79% |
15,601
-1,463
| -9% | -USD 169 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 2.28 M | 0.75% |
25,952
+585
| +2% | +USD 49.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.24 M | 0.74% |
7,974
+3,172
| +66% | +USD 799 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 2.21 M | 0.72% |
7,310
-140
| -2% | -USD 27.8 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 2.08 M | 0.68% |
4,955
-382
| -7% | -USD 152 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.07 M | 0.68% |
8,703
-2
| -0% | -USD 502 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.07 M | 0.68% |
6,330
-33
| -0.5% | -USD 10.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fondos similares
TBT
BDA
BCM
LIA
WIM
QP
ACM
TCM
Revisión del portafolio de Access Financial Services en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Access Financial Services mantenía 106 posiciones por un valor de USD 305 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Access Financial Services muestra 11 nuevos, Aumentaron 25, 49 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453,357 acciones con un valor de USD 15.6 M. La mayor venta fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF, por un valor estimado de USD 13.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Access Financial Services en T2 2026 fue AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453,357 acciones por un valor de USD 15.6 M.
- Access Financial Services fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 920 k.
- La mayor reducción de Access Financial Services durante T2 2026 fue en Innovator International Developed Power Buffer ETF October, con un recorte estimado de USD 5.8 M.
- Access Financial Services cerró por completo su posición en AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 13.5 M.
- Las diez principales posiciones de Access Financial Services representan 63% de su cartera de USD 305 M en T2 2026.
- Access Financial Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Access Financial Services aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 305 M.
Según el Informe 13F de Access Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.