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Access Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 300 M
Rotación
19.3%
Rendimiento estimado a 1 año
11.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.09%
Rendimiento estimado a 5 años
+44.16%
Rendimiento estimado a 10 años
+120.42%
AUM
USD 300 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.84 M
(-1.6%)
Flujo de capital
-USD 7.21 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
62.77%
Posición
114
Nuevas
11
Aumentadas
23
Reducidas
52
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
Emcor
EME
|
+USD 1.87 M |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+USD 1.86 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+USD 13 M |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+USD 6.46 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 2.01 M |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.71 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.56% |
| 2 | Tecnología | 5.41% |
| 3 | Industriales | 3.3% |
| 4 | Energía | 2.25% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Emcor
EME
USD 28.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.61% |
+2,422
| Nuevas | +USD 1.87 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
27
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 851 M
| USD 1.8 M | 0.6% |
31,072
+97
| +0.3% | +USD 6.03 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
28
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 1.79 M | 0.6% |
5,055
+100
| +2% | +USD 35.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7592 M
| USD 1.79 M | 0.6% |
+68,980
| Nuevas | +USD 1.86 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
30
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 1.71 M | 0.57% |
7,794
-180
| -2% | -USD 42.7 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
31
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 1.67 M | 0.55% |
3,345
-11
| -0.3% | -USD 5.55 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 1.61 M | 0.53% |
11,053
-179
| -2% | -USD 26.2 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
33
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.59 M | 0.53% |
3,121
+12
| +0.4% | +USD 6.6 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
34
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.53 M | 0.51% |
4,009
-56
| -1% | -USD 21.9 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
35
Baker Hughes
BKR
USD 47.4 mil M
| USD 1.48 M | 0.49% |
26,980
-471
| -2% | -USD 28.1 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
36
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 1.47 M | 0.49% |
4,468
-163
| -4% | -USD 50.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
37
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 686 mil M
| USD 1.42 M | 0.47% |
3,786
+294
| +8% | +USD 110 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
38
KLA
KLAC
USD 199 mil M
| USD 1.41 M | 0.47% |
7,232
-78
| -1% | -USD 15.3 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
39
Quanta Services
PWR
USD 87.9 mil M
| USD 1.39 M | 0.46% |
2,170
-19
| -0.9% | -USD 12.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
40
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 112 mil M
| USD 1.35 M | 0.45% |
6,893
-187
| -3% | -USD 34.5 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
41
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 1.3 M | 0.43% |
9,420
-258
| -3% | -USD 36.8 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
42
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 3958 M
| USD 1.3 M | 0.43% |
7,232
+127
| +2% | +USD 22.7 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
43
TJX Companies
TJX
USD 151 mil M
| USD 1.19 M | 0.4% |
+8,964
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
44
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 117 mil M
| USD 1.16 M | 0.39% |
11,558
-4,701
| -29% | -USD 473 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
45
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 1.1 M | 0.37% |
11,403
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.3 mil M
| USD 1.04 M | 0.35% |
11,975
-5,275
| -31% | -USD 475 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
47
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 962 k | 0.32% |
2,823
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
48
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 922 k | 0.31% |
+4,316
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 916 k | 0.31% |
4,488
-52
| -1% | -USD 10.2 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
50
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 903 k | 0.3% |
5,839
+269
| +5% | +USD 46 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MHP
Revisión del portafolio de Access Financial Services en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Access Financial Services mantenía 114 posiciones valuadas en USD 300 M, un 1.6% menos que los USD 305 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Access Financial Services muestra 11 nuevos, Aumentaron 23, 52 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Emcor: 2,422 acciones con un valor de USD 1.83 M. La mayor venta fue Innovator International Developed Power Buffer ETF - June, por un valor estimado de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 82% de los activos, por debajo del 83% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Access Financial Services en T3 2026 fue Emcor: 2,422 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Access Financial Services fue quien más aumentó su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF July durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.4 M.
- La mayor reducción de Access Financial Services durante T3 2026 fue en Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January, con un recorte estimado de USD 6.46 M.
- Access Financial Services cerró por completo su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF - June en T3 2026, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Access Financial Services representan 63% de su cartera de USD 300 M en T3 2026.
- Access Financial Services abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Access Financial Services cayó 1.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 300 M.
Según el Informe 13F de Access Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.