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Access Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.05억
회전율
13.21%
1년 추정 수익률
15.71%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.26%
1년 예상 수익률
+15.71%
3년 예상 수익률
+44.75%
5년 예상 수익률
+41.25%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$2294만
(+8.1%)
자금 흐름
+US$427만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.82%
보유액
106
신규
11
증가
25
축소
49
청산됨
3
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$1550만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$1274만 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$92만 |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+US$90.7만 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$79.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$1346만 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$580만 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+US$351만 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+US$315만 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$194만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.98% |
| 2 | 정보기술 | 5.28% |
| 3 | 산업재 | 2.26% |
| 4 | 에너지 | 1.95% |
| 5 | 임의소비재 | 1.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
US$3124억
| US$201만 | 0.66% |
4,631
-84
| -2% | -US$2.55만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
27
Coca-Cola
KO
US$3960억
| US$200만 | 0.66% |
24,652
-234
| -0.9% | -US$1.85만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.33억
| US$198만 | 0.65% |
30,975
-267
| -0.9% | -US$1.63만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$5097억
| US$184만 | 0.6% |
7,298
-30
| -0.4% | -US$6.45천 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
30
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511억
| US$171만 | 0.56% |
33,810
+7,070
| +26% | +US$35.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
31
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.56억
| US$171만 | 0.56% |
47,405
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
32
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$168만 | 0.55% |
3,356
| – | – |
2016 Q4
38개 분기
|
|
33
Procter & Gamble
PG
US$3688억
| US$165만 | 0.54% |
11,232
+435
| +4% | +US$6.33만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
34
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1165억
| US$164만 | 0.54% |
16,259
+3,197
| +24% | +US$32.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Lockheed Martin
LMT
US$1443억
| US$158만 | 0.52% |
3,109
+678
| +28% | +US$36.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
36
Quanta Services
PWR
US$892억
| US$158만 | 0.52% |
2,189
-160
| -7% | -US$10.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
37
Cboe Global Markets
CBOE
US$339억
| US$157만 | 0.52% |
6,484
+301
| +5% | +US$9.21만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
38
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$153만 | 0.5% |
17,250
-291
| -2% | -US$2.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
39
Baker Hughes
BKR
US$551억
| US$152만 | 0.5% |
27,451
-110
| -0.4% | -US$6.96천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
40
SPDR Gold Trust
GLD
US$1358억
| US$148만 | 0.48% |
4,065
+475
| +13% | +US$19.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
41
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$91.8억
| US$147만 | 0.48% |
21,213
-34
| -0.2% | -US$2.29천 |
2026 Q1
1분기
|
|
42
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$139만 | 0.46% |
4,750
-58
| -1% | -US$1.69만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1251억
| US$135만 | 0.44% |
7,080
-141
| -2% | -US$2.41만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
44
Republic Services
RSG
US$722억
| US$131만 | 0.43% |
6,149
-287
| -4% | -US$6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
45
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6963억
| US$129만 | 0.42% |
3,492
+9
| +0.3% | +US$3.22천 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
46
EOG Resources
EOG
US$846억
| US$126만 | 0.41% |
9,678
-130
| -1% | -US$1.77만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
Watsco Inc
WSO
US$118억
| US$117만 | 0.38% |
2,804
-39
| -1% | -US$1.57만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
48
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1895억
| US$110만 | 0.36% |
11,403
| – | – |
2020 Q4
22개 분기
|
|
49
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$42.6억
| US$110만 | 0.36% |
7,105
-104
| -1% | -US$1.74만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
50
Park Dental Partners
PARK
US$9663만
| US$107만 | 0.35% |
+49,687
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BDA
WIM
Access Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Access Financial Services 측은 US$3.05억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.82억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Access Financial Services의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 25개 증가, 49개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF 주식으로, 453,357주를 보유했으며 가치는 US$1559만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1346만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 84%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Access Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF 주식으로, US$1559만 상당의 453,357주를 매수했어요.
- Access Financial Services 측이 2026년 2분기에 BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$92만 규모예요.
- Access Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF October이며, 추정 감소액은 US$580만예요.
- Access Financial Services 측은 2026년 2분기에 AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Access Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 63% 비중을 차지해요.
- Access Financial Services 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Access Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Access Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.