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Access Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
19.3%
1년 추정 수익률
11.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.31%
1년 예상 수익률
+11.91%
3년 예상 수익률
+51.09%
5년 예상 수익률
+44.16%
10년 예상 수익률
+120.42%
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$484만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$721만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.77%
보유액
114
신규
11
증가
23
축소
52
청산됨
11
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$1145만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$623만 |
| 3 |
Emcor
EME
|
+US$187만 |
| 4 |
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
|
+US$186만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$129만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$1296만 |
| 2 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
|
+US$646만 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$240만 |
| 4 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$201만 |
| 5 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$171만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.56% |
| 2 | 정보기술 | 5.41% |
| 3 | 산업재 | 3.3% |
| 4 | 에너지 | 2.25% |
| 5 | 임의소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Air Products & Chemicals
APD
US$704억
| US$49.4만 | 0.16% |
1,775
-2,975
| -63% | -US$88.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
77
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$49.1만 | 0.16% |
17,857
-145
| -0.8% | -US$4.03천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
78
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
US$8.53억
| US$44.3만 | 0.15% |
9,700
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
79
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$44만 | 0.15% |
2,896
+1
| +0% | +US$161 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
80
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$618억
| US$40.2만 | 0.13% |
11,190
| – | – |
2018 Q4
31개 분기
|
|
81
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$38.5만 | 0.13% |
4,197
+1,044
| +33% | +US$9.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
82
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$43.6억
| US$38.4만 | 0.13% |
3,401
+66
| +2% | +US$7.49천 |
2017 Q4
35개 분기
|
|
83
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
US$8.85억
| US$38.1만 | 0.13% |
26,441
-7,344
| -22% | -US$11.5만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
84
Lowe's Companies
LOW
US$1276억
| US$36.6만 | 0.12% |
1,984
-88
| -4% | -US$1.83만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
85
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$35.8만 | 0.12% |
3,562
-4,752
| -57% | -US$47.8만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
86
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$35.6만 | 0.12% |
+7,047
| 신규 | +US$35.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
87
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577억
| US$35.2만 | 0.12% |
3,704
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
88
Home Depot
HD
US$3475억
| US$35.2만 | 0.12% |
1,237
-47
| -4% | -US$1.54만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
89
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$35.2만 | 0.12% |
485
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
90
Marathon Petroleum
MPC
US$1124억
| US$34.7만 | 0.12% |
+878
| 신규 | +US$30.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
91
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$33.1만 | 0.11% |
473
-56
| -11% | -US$3.91만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
92
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$210억
| US$32만 | 0.11% |
6,503
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
93
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$127억
| US$31만 | 0.1% |
2,915
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
94
CSX Corp
CSX
US$966억
| US$30.6만 | 0.1% |
6,570
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
95
Xcel Energy
XEL
US$523억
| US$30.2만 | 0.1% |
4,280
-120
| -3% | -US$9.24천 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
96
Watsco Inc
WSO
US$127억
| US$30만 | 0.1% |
991
-1,813
| -65% | -US$60.6만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
97
Caterpillar
CAT
US$2770억
| US$29.9만 | 0.1% |
369
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
98
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$365억
| US$29.5만 | 0.1% |
5,125
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
99
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
US$2.45억
| US$29만 | 0.1% |
21,900
-11,735
| -35% | -US$16.3만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
100
General Mills
GIS
US$179억
| US$27.5만 | 0.09% |
+8,565
| 신규 | +US$31.9만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MHP
Access Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Access Financial Services의 보유 포지션은 114개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.05억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
Access Financial Services의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 11개, 23개 증가, 52개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emcor 주식으로, 2,422주를 보유했으며 가치는 US$183만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 주식으로, 추정 금액은 US$1296만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 83%에서 82% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Access Financial Services의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Emcor 주식으로, US$183만 상당의 2,422주를 매수했어요.
- Access Financial Services 측이 2026년 3분기에 Innovator International Developed Power Buffer ETF July 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1145만 규모예요.
- Access Financial Services의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January이며, 추정 감소액은 US$646만예요.
- Access Financial Services 측은 2026년 3분기에 Innovator International Developed Power Buffer ETF - June 보유분을 전량 매도해 추정 US$1296만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Access Financial Services의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 63% 비중을 차지해요.
- Access Financial Services 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Access Financial Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$3억 규모가 됐어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Access Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.