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Access Financial Services

Access Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 305 Mio. $ Umschlag 13,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,82 %
Position
106
Neu
11
Aufgestockt
25
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JUNW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
+15,5 Mio. $
2
IJUN-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
+12,7 Mio. $
3
XONE-Symbol
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
+919.792 $
4
PARK-Symbol
Park Dental Partners
PARK
+907.086 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+799.184 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OCTW-Symbol
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
+13,5 Mio. $
2
IOCT-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
+5,8 Mio. $
3
IDEC-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
+3,51 Mio. $
4
IMAR-Symbol
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
+3,15 Mio. $
5
BILZ-Symbol
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
+1,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,98 %
2 Technologie 5,28 %
3 Industrie 2,26 %
4 Energie 1,95 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LOW-Symbol
76
Lowe's Companies
LOW
126 Mrd. $
456.855 $ 0,15 %
2.072
-307
-13 % -69.719 $
2016 Q4
38 Quartale
HD-Symbol
77
Home Depot
HD
343 Mrd. $
452.793 $ 0,15 %
1.284
-6
-0,5 % -1.952 $
2021 Q1
21 Quartale
DVY-Symbol
78
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
452.547 $ 0,15 %
2.895
– –
2021 Q1
21 Quartale
PNOV-Symbol
79
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
808 Mio. $
430.195 $ 0,14 %
9.700
– –
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
80
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
392.609 $ 0,13 %
369
– –
2026 Q1
1 Quartal
TDIV-Symbol
81
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
4,12 Mrd. $
383.125 $ 0,13 %
3.335
-1
-0 % -111 $
2017 Q4
34 Quartale
BOXX-Symbol
82
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,5 Mrd. $
379.255 $ 0,12 %
+3.239
Neu +377.998 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHG-Symbol
83
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
59,6 Mrd. $
378.670 $ 0,12 %
11.190
– –
2018 Q4
30 Quartale
NMS-Symbol
84
Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund
NMS
68,8 Mio. $
372.953 $ 0,12 %
30.797
– –
2025 Q3
3 Quartale
VOO-Symbol
85
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
363.483 $ 0,12 %
529
+22
+4 % +14.666 $
2025 Q3
3 Quartale
IXUS-Symbol
86
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
353.539 $ 0,12 %
3.704
+34
+0,9 % +3.195 $
2020 Q4
22 Quartale
XEL-Symbol
87
Xcel Energy
XEL
51,1 Mrd. $
353.346 $ 0,12 %
4.400
-212
-5 % -16.922 $
2016 Q4
38 Quartale
BIV-Symbol
88
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,7 Mrd. $
352.437 $ 0,12 %
+4.595
Neu +352.759 $
2026 Q2
0 Quartale
VTIP-Symbol
89
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
326.646 $ 0,11 %
+6.503
Neu +326.885 $
2026 Q2
0 Quartale
SPHQ-Symbol
90
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,1 Mrd. $
314.269 $ 0,1 %
+3.488
Neu +289.942 $
2026 Q2
0 Quartale
IWM-Symbol
91
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
312.599 $ 0,1 %
1.040
– –
2025 Q3
3 Quartale
CSX-Symbol
92
CSX Corp
CSX
91 Mrd. $
312.272 $ 0,1 %
6.570
– –
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
93
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
308.362 $ 0,1 %
1.141
– –
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
94
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,3 Mrd. $
298.275 $ 0,1 %
+5.125
Neu +298.745 $
2026 Q2
0 Quartale
BIL-Symbol
95
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,5 Mrd. $
288.941 $ 0,09 %
3.153
+37
+1 % +3.386 $
2026 Q1
1 Quartal
RFI-Symbol
96
Cohen & Steers Total Return Realty Fund
RFI
289 Mio. $
283.906 $ 0,09 %
25.080
-4.820
-16 % -54.816 $
2016 Q4
38 Quartale
XLF-Symbol
97
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
53,3 Mrd. $
282.525 $ 0,09 %
5.270
+25
+0,5 % +1.299 $
2025 Q1
5 Quartale
META-Symbol
98
Meta Platforms (Facebook)
META
1,56 Bio. $
273.196 $ 0,09 %
485
-2
-0,4 % -1.223 $
2024 Q1
9 Quartale
SCHA-Symbol
99
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
264.833 $ 0,09 %
+7.330
Neu +242.220 $
2026 Q2
0 Quartale
SCHZ-Symbol
100
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,9 Mrd. $
264.376 $ 0,09 %
11.430
– –
2016 Q4
38 Quartale
1 2 3
4
5

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BDA
Borer Denton & Associates Blue Bell, Pennsylvania 305 Mio. $ AUM 10,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WIM
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Tekne Capital Management
Tekne Capital Management New York 306 Mio. $ AUM 117,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adapt Wealth Advisors
Adapt Wealth Advisors Atlanta, Georgia 306 Mio. $ AUM 30,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1 North Wealth Services
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
denkapparat Operations
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Access Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Access Financial Services 106 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Access Financial Services für Q2 2026 weist 11 neu, 25 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Access Financial Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
  • Access Financial Services hat seine Position in BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 919.792 $.
  • Der größte Positionsabbau von Access Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Innovator International Developed Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
  • Access Financial Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Access Financial Services machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
  • Access Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Access Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 305 Mio. $.

Auf Grundlage der von Access Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .