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Access Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
305 Mio. $
Umschlag
13,21 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,71 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,71 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
305 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
(+8,1 %)
Kapitalfluss
+4,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,82 %
Position
106
Neu
11
Aufgestockt
25
Reduziert
49
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+15,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+12,7 Mio. $ |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+919.792 $ |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+907.086 $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+799.184 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+5,8 Mio. $ |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+3,51 Mio. $ |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+3,15 Mio. $ |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+1,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 82,98 % |
| 2 | Technologie | 5,28 % |
| 3 | Industrie | 2,26 % |
| 4 | Energie | 1,95 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,46 Bio. $
| 997.451 $ | 0,33 % |
2.823
| – | – |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
52
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,13 Mrd. $
| 983.941 $ | 0,32 % |
5.570
-98
| -2 % | -16.786 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
53
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,3 Mrd. $
| 870.587 $ | 0,29 % |
5.509
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
54
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 838.134 $ | 0,27 % |
8.314
+5.617
| +208 % | +564.862 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
55
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
839 Mio. $
| 775.473 $ | 0,25 % |
54.191
-5.255
| -9 % | -74.882 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
56
Chevron
CVX
415 Mrd. $
| 752.550 $ | 0,25 % |
4.540
-45
| -1 % | -8.376 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
57
Amgen
AMGN
249 Mrd. $
| 743.070 $ | 0,24 % |
2.052
-14
| -0,7 % | -4.792 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
58
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 691.429 $ | 0,23 % |
13.673
+1.417
| +12 % | +71.575 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
59
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 677.278 $ | 0,22 % |
4.269
-32
| -0,7 % | -4.761 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
60
Eli Lilly
LLY
1,22 Bio. $
| 672.880 $ | 0,22 % |
561
+181
| +48 % | +184.934 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 666.000 $ | 0,22 % |
1.864
-25
| -1 % | -8.999 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
62
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
199 Mio. $
| 663.638 $ | 0,22 % |
17.941
-159.311
| -90 % | -5,8 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
63
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
| 592.212 $ | 0,19 % |
5.229
+311
| +6 % | +38.608 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
64
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,4 Mrd. $
| 565.325 $ | 0,19 % |
5.277
+25
| +0,5 % | +2.849 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
65
Vanguard Total Bond Market
BND
165 Mrd. $
| 563.177 $ | 0,18 % |
7.672
+305
| +4 % | +22.381 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
66
Fastenal
FAST
60,7 Mrd. $
| 553.343 $ | 0,18 % |
11.521
+1
| +0 % | +45 $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
67
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
915 Mio. $
| 546.303 $ | 0,18 % |
33.785
-1
| -0 % | -16 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
68
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
| 540.254 $ | 0,18 % |
2.700
-19
| -0,7 % | -3.907 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
69
iShares Silver Trust
SLV
25,3 Mrd. $
| 537.694 $ | 0,18 % |
10.056
+76
| +0,8 % | +5.039 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
70
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
104 Mio. $
| 533.336 $ | 0,17 % |
17.518
-104.803
| -86 % | -3,15 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
71
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
| 512.827 $ | 0,17 % |
2.167
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
775 Mrd. $
| 509.435 $ | 0,17 % |
682
-21
| -3 % | -15.225 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
73
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
12,8 Mrd. $
| 507.537 $ | 0,17 % |
3.838
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
74
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,2 Mrd. $
| 498.655 $ | 0,16 % |
18.002
-854
| -5 % | -23.023 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
75
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund
NUW
245 Mio. $
| 483.671 $ | 0,16 % |
33.635
-5.650
| -14 % | -80.160 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BDA
WIM
Portfolio-Rückblick von Access Financial Services für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Access Financial Services 106 Positionen im Wert von 305 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Access Financial Services für Q2 2026 weist 11 neu, 25 erhöht, 49 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF mit einem geschätzten Wert von 13,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Access Financial Services im Q2 2026 war AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 Aktien im Wert von 15,6 Mio. $.
- Access Financial Services hat seine Position in BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 919.792 $.
- Der größte Positionsabbau von Access Financial Services im Q2 2026 entfiel auf Innovator International Developed Power Buffer ETF October und belief sich schätzungsweise auf 5,8 Mio. $.
- Access Financial Services hat seine Position in AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Access Financial Services machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 305 Mio. $ aus.
- Access Financial Services eröffnete 11 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Access Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 305 Mio. $.
Auf Grundlage der von Access Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .