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AWA

Adapt Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 306 Mio. $ Umschlag 23,01 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
306 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,6 Mio. $
Kapitalfluss
-16,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,84 %
Position
113
Neu
7
Aufgestockt
16
Reduziert
63
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+2,8 Mio. $
2
OTF-Symbol
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
+494.055 $
3
TAXX-Symbol
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
+413.810 $
4
GRRR-Symbol
Gorilla Technology Group
GRRR
+300.603 $
5
IDMO-Symbol
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
+296.998 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IOO-Symbol
iShares Global 100 ETF
IOO
+2,85 Mio. $
2
SMTH-Symbol
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
+995.607 $
3
WM-Symbol
Waste Management
WM
+975.268 $
4
RWJ-Symbol
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
+956.243 $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+883.880 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,25 %
2 Technologie 5,02 %
3 Finanzwesen 3,3 %
4 Gesundheitswesen 1,72 %
5 Kommunikationsdienste 1,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
34 Mio. $ 11,11 %
45.363
-824
-2 % -600.034 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
33 Mio. $ 10,79 %
108.910
-2.502
-2 % -708.750 $
2024 Q1
9 Quartale
SPMO-Symbol
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
23,6 Mio. $ 7,73 %
146.285
-3.866
-3 % -544.953 $
2025 Q3
3 Quartale
VFLO-Symbol
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
19 Mio. $ 6,2 %
414.220
-6.282
-1 % -273.295 $
2024 Q4
6 Quartale
SMTH-Symbol
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
3,63 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,75 %
682.887
-38.645
-5 % -995.607 $
2024 Q2
8 Quartale
AIQ-Symbol
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
14 Mio. $ 4,59 %
213.783
-936
-0,4 % -55.852 $
2025 Q3
3 Quartale
TXUE-Symbol
7
Thornburg International Equity ETF
TXUE
551 Mio. $
13,1 Mio. $ 4,28 %
378.641
-13.256
-3 % -452.348 $
2025 Q1
5 Quartale
PPA-Symbol
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
12,5 Mio. $ 4,09 %
70.753
-210
-0,3 % -35.970 $
2024 Q4
6 Quartale
PAVE-Symbol
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
12,4 Mio. $ 4,06 %
210.835
-1.532
-0,7 % -85.998 $
2024 Q2
8 Quartale
SMH-Symbol
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,24 %
15.118
-154
-1 % -84.026 $
2025 Q3
3 Quartale
USTB-Symbol
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,66 Mrd. $
9,25 Mio. $ 3,02 %
182.656
-6.860
-4 % -347.069 $
2024 Q3
7 Quartale
PWRD-Symbol
12
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
7,06 Mio. $ 2,31 %
57.433
+207
+0,4 % +23.111 $
2025 Q3
3 Quartale
VONG-Symbol
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
4,99 Mio. $ 1,63 %
39.025
-811
-2 % -100.639 $
2024 Q1
9 Quartale
TAFI-Symbol
14
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
1,41 Mrd. $
4,83 Mio. $ 1,58 %
191.528
-14.810
-7 % -372.889 $
2025 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,59 Mio. $ 1,5 %
22.960
-2.941
-11 % -604.686 $
2024 Q1
9 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
4,47 Mio. $ 1,46 %
6.511
-33
-0,5 % -21.999 $
2024 Q1
9 Quartale
CDX-Symbol
17
Simplify High Yield ETF
CDX
317 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,39 %
201.459
-12.701
-6 % -270.756 $
2025 Q3
3 Quartale
QEFA-Symbol
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
1,02 Mrd. $
3,56 Mio. $ 1,16 %
37.049
-1.729
-4 % -166.660 $
2024 Q1
9 Quartale
CHW-Symbol
19
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
497 Mio. $
3,51 Mio. $ 1,15 %
394.418
-8.221
-2 % -69.794 $
2025 Q3
3 Quartale
VO-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,12 %
42.380
-2.964
-7 % -229.787 $
2024 Q1
9 Quartale
JNJ-Symbol
21
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,38 Mio. $ 1,11 %
13.322
-3.100
-19 % -722.483 $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
22
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
3,31 Mio. $ 1,08 %
2.870
-504
-15 % -377.945 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,05 %
101.476
-2.890
-3 % -91.684 $
2024 Q1
9 Quartale
ACWX-Symbol
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
2,87 Mio. $ 0,94 %
+37.651
Neu +2,8 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,82 Mio. $ 0,92 %
9.743
-1.731
-15 % -495.128 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4 5

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TCM
Tekne Capital Management New York 306 Mio. $ AUM 117,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1NWS
1 North Wealth Services Annapolis, Maryland 306 Mio. $ AUM 19,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DO
denkapparat Operations Berlin, Germany 306 Mio. $ AUM 40,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PSquared Asset Management Zurich, Switzerland 306 Mio. $ AUM 64,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Contrarian Capital Management Greenwich, Connecticut 306 Mio. $ AUM 23,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QP
Quartz Partners Saratoga Springs, New York 305 Mio. $ AUM 25,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Adapt Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Adapt Wealth Advisors 113 Positionen im Wert von 306 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Adapt Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 16,2 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Global 100 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,85 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 85 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Adapt Wealth Advisors eine neue Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Wert von 2,87 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Adapt Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 37.651 Aktien im Wert von 2,87 Mio. $.
  • Adapt Wealth Advisors hat seine Position in Blue Owl Technology Finance Corp in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.055 $.
  • Der größte Positionsabbau von Adapt Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf ALPS Smith Core Plus Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 995.607 $.
  • Adapt Wealth Advisors hat seine Position in iShares Global 100 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,85 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Adapt Wealth Advisors machen im Q2 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 306 Mio. $ aus.
  • Adapt Wealth Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Adapt Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 306 Mio. $.

Auf Grundlage der von Adapt Wealth Advisors für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .