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EBWM

Eagle Bluffs Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 299 Mio. $ Umschlag 6,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 41,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+41,44 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+95,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
299 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,19 Mio. $
Kapitalfluss %
2,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
86
Neu
6
Aufgestockt
44
Reduziert
13
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BBN-Symbol
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
+2,91 Mio. $
2
NBB-Symbol
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
+827.761 $
3
NEA-Symbol
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
+615.997 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+485.342 $
5
XSLV-Symbol
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
+299.121 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+710.775 $
2
CBC-Symbol
Central Bancompany Inc
CBC
+82.891 $
3
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+61.359 $
4
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+38.663 $
5
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+33.084 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 50,65 %
2 Technologie 19,57 %
3 Industrie 9,5 %
4 Finanzwesen 5,55 %
5 Kommunikationsdienste 5,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBN-Symbol
1
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust
BBN
900 Mio. $
38,5 Mio. $ 12,88 %
2.383.435
+181.387
+8 % +2,91 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
EMXC-Symbol
2
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
21,2 Mio. $ 7,08 %
207.219
+2.844
+1 % +268.359 $
2022 Q4
14 Quartale
IDV-Symbol
3
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,21 %
376.612
+11.081
+3 % +485.342 $
2023 Q3
11 Quartale
KLAC-Symbol
4
KLA
KLAC
216 Mrd. $
15,4 Mio. $ 5,13 %
50.908
+68
+0,1 % +13.499 $
2021 Q4
18 Quartale
NBB-Symbol
5
Nuveen Taxable Municipal Income Fund
NBB
418 Mio. $
15 Mio. $ 5,01 %
944.136
+52.593
+6 % +827.761 $
2022 Q1
17 Quartale
VRT-Symbol
6
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,94 %
44.150
+542
+1 % +171.897 $
2025 Q1
5 Quartale
MRVL-Symbol
7
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
13,3 Mio. $ 4,45 %
44.729
-165
-0,4 % -33.084 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
8
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 4,09 %
61.199
+323
+0,5 % +66.411 $
2022 Q1
17 Quartale
NAD-Symbol
9
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,42 Mrd. $
9,15 Mio. $ 3,06 %
750.650
+8.958
+1 % +105.781 $
2022 Q1
17 Quartale
NEA-Symbol
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
8,64 Mio. $ 2,89 %
732.015
+53.620
+8 % +615.997 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
7,5 Mio. $ 2,51 %
20.979
+115
+0,6 % +41.396 $
2021 Q4
18 Quartale
TYG-Symbol
12
Tortoise Energy Infrastructure Corp
TYG
991 Mio. $
6,6 Mio. $ 2,21 %
153.967
+2.731
+2 % +125.405 $
2023 Q3
11 Quartale
AVGO-Symbol
13
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
6,14 Mio. $ 2,05 %
16.244
+462
+3 % +185.241 $
2025 Q1
5 Quartale
JEPQ-Symbol
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
5,91 Mio. $ 1,98 %
96.228
-11.978
-11 % -710.775 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,93 %
102.284
+1.807
+2 % +102.059 $
2021 Q4
18 Quartale
XSLV-Symbol
16
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
XSLV
234 Mio. $
5,44 Mio. $ 1,82 %
103.862
+5.990
+6 % +299.121 $
2023 Q3
11 Quartale
GWX-Symbol
17
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
903 Mio. $
4,68 Mio. $ 1,56 %
106.873
+1.205
+1 % +54.504 $
2021 Q4
18 Quartale
CSCO-Symbol
18
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
4,58 Mio. $ 1,53 %
39.031
+317
+0,8 % +33.152 $
2021 Q4
18 Quartale
WMT-Symbol
19
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,49 Mio. $ 1,5 %
39.685
-70
-0,2 % -8.690 $
2021 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,45 %
13.277
+230
+2 % +71.426 $
2021 Q4
18 Quartale
TSLA-Symbol
21
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
4,07 Mio. $ 1,36 %
9.688
+230
+2 % +91.475 $
2022 Q1
17 Quartale
SCHW-Symbol
22
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
3,96 Mio. $ 1,32 %
42.958
+411
+1 % +37.481 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,89 Mio. $ 1,3 %
10.432
+478
+5 % +193.399 $
2021 Q4
18 Quartale
ITT-Symbol
24
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,29 %
19.497
+271
+1 % +54.797 $
2021 Q4
18 Quartale
NFLX-Symbol
25
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,04 %
43.388
+879
+2 % +77.411 $
2022 Q1
17 Quartale
1
2 3 4

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Avanda Investment Management Singapore 299 Mio. $ AUM 50,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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KWA
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WFA
Woodward Financial Advisors Chapel Hill, North Carolina 299 Mio. $ AUM 18,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MIM
Martin Investment Management Palm Beach Gardens, Florida 300 Mio. $ AUM 6,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nutshell Asset Management Sevenoaks, United Kingdom 300 Mio. $ AUM 0,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Sculati Wealth Management Bloomfield Hills, Michigan 300 Mio. $ AUM 17,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWM
Glass Wealth Management San Antonio, Texas 299 Mio. $ AUM 66,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eagle Bluffs Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Eagle Bluffs Wealth Management 86 Positionen im Wert von 299 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 257 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Eagle Bluffs Wealth Management für Q2 2026 weist 6 neu, 44 erhöht und 13 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Information Technology ETF: 2.086 Aktien im Wert von 249.305 $. Der größte Verkauf betraf JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF mit einem geschätzten Wert von 710.775 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Eagle Bluffs Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Information Technology ETF: 2.086 Aktien im Wert von 249.305 $.
  • Eagle Bluffs Wealth Management hat seine Position in BlackRock Taxable Municipal Bond Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,91 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eagle Bluffs Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 710.775 $.
  • Die zehn größten Positionen von Eagle Bluffs Wealth Management machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 299 Mio. $ aus.
  • Eagle Bluffs Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Eagle Bluffs Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 299 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eagle Bluffs Wealth Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .