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AAFMAA Wealth Management & Trust Portfolio-Positionen

AUM 291 Mio. $ Umschlag 11 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+67,69 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
291 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,57 Mio. $
Kapitalfluss
+6,98 Mio. $
Kapitalfluss %
2,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,77 %
Position
100
Neu
5
Aufgestockt
33
Reduziert
48
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+13,6 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,87 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,38 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,21 Mio. $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+861.429 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+4,93 Mio. $
2
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+2,97 Mio. $
3
HACK-Symbol
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
+2,2 Mio. $
4
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+1,32 Mio. $
5
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+1,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,55 %
2 Technologie 11,56 %
3 Finanzwesen 4,46 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,02 %
5 Industrie 2,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
28,7 Mio. $ 9,84 %
37.749
+17.965
+91 % +13,6 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
24,1 Mio. $ 8,28 %
235.920
+17.642
+8 % +1,87 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
22,2 Mio. $ 7,63 %
287.480
+15.474
+6 % +1,21 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
IEF-Symbol
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
20,1 Mio. $ 6,91 %
225.285
+14.963
+7 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
17,4 Mio. $ 5,98 %
167.459
+4.371
+3 % +462.964 $
2025 Q2
5 Quartale
XLF-Symbol
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
16,4 Mio. $ 5,64 %
306.991
+15.195
+5 % +861.429 $
2024 Q2
9 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
14,6 Mio. $ 5 %
75.222
+2.625
+4 % +484.550 $
2024 Q2
9 Quartale
MBB-Symbol
8
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
11,8 Mio. $ 4,05 %
131.542
+7.686
+6 % +712.601 $
2023 Q4
11 Quartale
XLI-Symbol
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,96 %
47.808
-27.653
-37 % -4,93 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
NVDA-Symbol
10
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,2 Mio. $ 2,47 %
31.529
-467
-1 % -100.122 $
2024 Q1
10 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,28 Mio. $ 2,16 %
18.848
-267
-1 % -85.760 $
2020 Q4
23 Quartale
XLC-Symbol
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,01 %
53.520
+1.913
+4 % +212.861 $
2024 Q2
9 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,22 Mio. $ 1,79 %
10.181
-547
-5 % -252.966 $
2020 Q4
23 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,36 Mio. $ 1,5 %
12.783
-37
-0,3 % -12.755 $
2022 Q3
16 Quartale
VUG-Symbol
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,45 %
46.874
+6.349
+16 % +555.698 $
2024 Q3
8 Quartale
XLU-Symbol
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,39 %
96.848
+5.319
+6 % +231.144 $
2025 Q1
6 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,84 Mio. $ 1,32 %
15.394
-201
-1 % -51.069 $
2021 Q3
20 Quartale
VIG-Symbol
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
3,78 Mio. $ 1,3 %
16.191
+1.817
+13 % +436.451 $
2024 Q3
8 Quartale
XLP-Symbol
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,07 Mio. $ 1,05 %
37.559
+1.503
+4 % +126.965 $
2024 Q2
9 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,87 Mio. $ 0,99 %
8.169
-124
-1 % -46.681 $
2024 Q2
9 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,97 %
8.567
-331
-4 % -115.773 $
2025 Q4
3 Quartale
XLY-Symbol
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
2,74 Mio. $ 0,94 %
24.347
+1.192
+5 % +136.976 $
2024 Q2
9 Quartale
XLRE-Symbol
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
7,91 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,9 %
62.113
+3.350
+6 % +148.144 $
2025 Q1
6 Quartale
VETZ-Symbol
24
Academy Veteran Bond ETF
VETZ
130 Mio. $
2,34 Mio. $ 0,8 %
125.066
+6.267
+5 % +121.295 $
2025 Q4
3 Quartale
HPE-Symbol
25
Hewlett Packard
HPE
73,2 Mrd. $
2,04 Mio. $ 0,7 %
32.001
-334
-1 % -17.685 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

IAM
Iridian Asset Management Westport, Connecticut 291 Mio. $ AUM 49,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMP
HS Management Partners New York 291 Mio. $ AUM 2,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NTIC
Napean Trading & Investment Company Singapore 291 Mio. $ AUM 61,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPPHD
Maloon Powers Pitre Higgins & Dennehy San Ramon, California 291 Mio. $ AUM
TP
Tranquility Partners Brentwood, Tennessee 291 Mio. $ AUM 19,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACG
Arch Capital Group Pembroke, Bermuda 291 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Power Wealth Management Alpharetta, Georgia 291 Mio. $ AUM 11,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AMS Capital Sao Paulo, Brazil 291 Mio. $ AUM 1,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AAFMAA Wealth Management & Trust für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt AAFMAA Wealth Management & Trust 100 Positionen im Wert von 291 Mio. $, ein Anstieg um 1,6 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AAFMAA Wealth Management & Trust für Q3 2026 weist 5 neu, 33 erhöht, 48 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 3.080 Aktien im Wert von 447.462 $. Der größte Verkauf betraf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF mit einem geschätzten Wert von 4,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 70 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von AAFMAA Wealth Management & Trust im Q3 2026 war Procter & Gamble: 3.080 Aktien im Wert von 447.462 $.
  • AAFMAA Wealth Management & Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AAFMAA Wealth Management & Trust im Q3 2026 entfiel auf State Street Industrial Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,93 Mio. $.
  • AAFMAA Wealth Management & Trust hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AAFMAA Wealth Management & Trust machen im Q3 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 291 Mio. $ aus.
  • AAFMAA Wealth Management & Trust eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von AAFMAA Wealth Management & Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,6 % auf 291 Mio. $.

Auf Grundlage der von AAFMAA Wealth Management & Trust für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .