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AWMT
AAFMAA Wealth Management & Trust 投資組合持股
AUM
US$2.91億
週轉率
11%
1年估算報酬率
14.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.15%
1年估算報酬率
+14.48%
3年估算報酬率
+62.27%
5年估算報酬率
+67.69%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.91億
AUM 成長
+US$457萬
(+1.6%)
資金流向
+US$698萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.77%
持股
100
新
5
增持
33
減碼
48
已平倉
6
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1365萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$187萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$138萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$121萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$86.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$493萬 |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+US$297萬 |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+US$220萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$132萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$123萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.55% |
| 2 | 科技 | 11.56% |
| 3 | 金融 | 4.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.02% |
| 5 | 工業 | 2.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2865萬 | 9.84% |
37,749
+17,965
| +91% | +US$1365萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2411萬 | 8.28% |
235,920
+17,642
| +8% | +US$187萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$2221萬 | 7.63% |
287,480
+15,474
| +6% | +US$121萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2012萬 | 6.91% |
225,285
+14,963
| +7% | +US$138萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$1740萬 | 5.98% |
167,459
+4,371
| +3% | +US$46.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$1642萬 | 5.64% |
306,991
+15,195
| +5% | +US$86.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1455萬 | 5% |
75,222
+2,625
| +4% | +US$48.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$1179萬 | 4.05% |
131,542
+7,686
| +6% | +US$71.3萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306億
| US$861萬 | 2.96% |
47,808
-27,653
| -37% | -US$493萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$720萬 | 2.47% |
31,529
-467
| -1% | -US$10萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$628萬 | 2.16% |
18,848
-267
| -1% | -US$8.58萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235億
| US$585萬 | 2.01% |
53,520
+1,913
| +4% | +US$21.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$522萬 | 1.79% |
10,181
-547
| -5% | -US$25.3萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$436萬 | 1.5% |
12,783
-37
| -0.3% | -US$1.28萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$422萬 | 1.45% |
46,874
+6,349
| +16% | +US$55.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$405萬 | 1.39% |
96,848
+5,319
| +6% | +US$23.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$384萬 | 1.32% |
15,394
-201
| -1% | -US$5.11萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$378萬 | 1.3% |
16,191
+1,817
| +13% | +US$43.6萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$307萬 | 1.05% |
37,559
+1,503
| +4% | +US$12.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$287萬 | 0.99% |
8,169
-124
| -1% | -US$4.67萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$283萬 | 0.97% |
8,567
-331
| -4% | -US$11.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$274萬 | 0.94% |
24,347
+1,192
| +5% | +US$13.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$262萬 | 0.9% |
62,113
+3,350
| +6% | +US$14.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
Academy Veteran Bond ETF
VETZ
US$1.3億
| US$234萬 | 0.8% |
125,066
+6,267
| +5% | +US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$204萬 | 0.7% |
32,001
-334
| -1% | -US$1.77萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
相似基金
IAM
HMP
NTIC
MPPHD
TP
ACG
PWM
AC
AAFMAA Wealth Management & Trust的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AAFMAA Wealth Management & Trust持有100個部位，價值US$2.91億，較前一季的US$2.86億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的59%。
AAFMAA Wealth Management & Trust的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加33檔、減碼48檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Procter & Gamble：共3,080股，價值US$44.7萬。 最大的一筆賣出是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$493萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的70%，較前一季的70%上升，其次為科技和金融。
- AAFMAA Wealth Management & Trust在2026年第3季最大筆買進的是Procter & Gamble：共買進3,080股，價值US$44.7萬。
- AAFMAA Wealth Management & Trust在2026年第3季增持State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的幅度最大，估計增加US$1365萬。
- AAFMAA Wealth Management & Trust在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$493萬。
- AAFMAA Wealth Management & Trust於2026年第3季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$132萬。
- 在2026年第3季，AAFMAA Wealth Management & Trust的投資組合規模為US$2.91億，前十大持股占59%。
- AAFMAA Wealth Management & Trust在2026年第3季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- AAFMAA Wealth Management & Trust的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$2.91億。
根據AAFMAA Wealth Management & Trust的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。