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AWMT
AAFMAA Wealth Management & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 291 M
Rotación
11%
Rendimiento estimado a 1 año
14.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.69%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 291 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.57 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 6.98 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.77%
Posición
100
Nuevas
5
Aumentadas
33
Reducidas
48
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 13.6 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 1.87 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.38 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 861 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+USD 2.97 M |
| 3 |
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 1.23 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 69.55% |
| 2 | Tecnología | 11.56% |
| 3 | Finanzas | 4.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.02% |
| 5 | Industriales | 2.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 28.7 M | 9.84% |
37,749
+17,965
| +91% | +USD 13.6 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 24.1 M | 8.28% |
235,920
+17,642
| +8% | +USD 1.87 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 22.2 M | 7.63% |
287,480
+15,474
| +6% | +USD 1.21 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 20.1 M | 6.91% |
225,285
+14,963
| +7% | +USD 1.38 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 17.4 M | 5.98% |
167,459
+4,371
| +3% | +USD 463 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 16.4 M | 5.64% |
306,991
+15,195
| +5% | +USD 861 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 14.6 M | 5% |
75,222
+2,625
| +4% | +USD 485 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 11.8 M | 4.05% |
131,542
+7,686
| +6% | +USD 713 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 8.61 M | 2.96% |
47,808
-27,653
| -37% | -USD 4.93 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
10
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 7.2 M | 2.47% |
31,529
-467
| -1% | -USD 100 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.28 M | 2.16% |
18,848
-267
| -1% | -USD 85.8 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
12
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 23.5 mil M
| USD 5.85 M | 2.01% |
53,520
+1,913
| +4% | +USD 213 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.22 M | 1.79% |
10,181
-547
| -5% | -USD 253 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 4.36 M | 1.5% |
12,783
-37
| -0.3% | -USD 12.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.22 M | 1.45% |
46,874
+6,349
| +16% | +USD 556 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 4.05 M | 1.39% |
96,848
+5,319
| +6% | +USD 231 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.84 M | 1.32% |
15,394
-201
| -1% | -USD 51.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.78 M | 1.3% |
16,191
+1,817
| +13% | +USD 436 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.07 M | 1.05% |
37,559
+1,503
| +4% | +USD 127 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 2.87 M | 0.99% |
8,169
-124
| -1% | -USD 46.7 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.83 M | 0.97% |
8,567
-331
| -4% | -USD 116 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 2.74 M | 0.94% |
24,347
+1,192
| +5% | +USD 137 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
| USD 2.62 M | 0.9% |
62,113
+3,350
| +6% | +USD 148 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
Academy Veteran Bond ETF
VETZ
USD 130 M
| USD 2.34 M | 0.8% |
125,066
+6,267
| +5% | +USD 121 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Hewlett Packard
HPE
USD 73.2 mil M
| USD 2.04 M | 0.7% |
32,001
-334
| -1% | -USD 17.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
IAM
HMP
NTIC
MPPHD
TP
ACG
PWM
AC
Revisión del portafolio de AAFMAA Wealth Management & Trust en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AAFMAA Wealth Management & Trust mantenía 100 posiciones por un valor de USD 291 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AAFMAA Wealth Management & Trust muestra 5 nuevos, Aumentaron 33, 48 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Procter & Gamble: 3,080 acciones con un valor de USD 447 k. La mayor venta fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, por un valor estimado de USD 4.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 70% de los activos, frente a 70% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AAFMAA Wealth Management & Trust en T3 2026 fue Procter & Gamble: 3,080 acciones por un valor de USD 447 k.
- AAFMAA Wealth Management & Trust fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13.6 M.
- La mayor reducción de AAFMAA Wealth Management & Trust durante T3 2026 fue en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 4.93 M.
- AAFMAA Wealth Management & Trust cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de AAFMAA Wealth Management & Trust representan 59% de su cartera de USD 291 M en T3 2026.
- AAFMAA Wealth Management & Trust abrió 5 posiciones nuevas y cerró 6 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AAFMAA Wealth Management & Trust aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 291 M.
Según el Informe 13F de AAFMAA Wealth Management & Trust correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.