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AWA
Adapt Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 306 M
Rotación
23.01%
Rendimiento estimado a 1 año
30.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+21.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.17%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 306 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 29.6 M
(+11%)
Flujo de capital
-USD 16.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.84%
Posición
113
Nuevas
7
Aumentadas
16
Reducidas
63
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 2.8 M |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+USD 494 k |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+USD 414 k |
| 4 |
Gorilla Technology Group
GRRR
|
+USD 301 k |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+USD 297 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+USD 2.85 M |
| 2 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+USD 996 k |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+USD 975 k |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+USD 956 k |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 884 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.25% |
| 2 | Tecnología | 5.02% |
| 3 | Finanzas | 3.3% |
| 4 | Atención médica | 1.72% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34 M | 11.11% |
45,363
-824
| -2% | -USD 600 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 33 M | 10.79% |
108,910
-2,502
| -2% | -USD 709 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 23.6 M | 7.73% |
146,285
-3,866
| -3% | -USD 545 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 19 M | 6.2% |
414,220
-6,282
| -1% | -USD 273 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
USD 3627 M
| USD 17.6 M | 5.75% |
682,887
-38,645
| -5% | -USD 996 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9918 M
| USD 14 M | 4.59% |
213,783
-936
| -0.4% | -USD 55.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Thornburg International Equity ETF
TXUE
USD 551 M
| USD 13.1 M | 4.28% |
378,641
-13,256
| -3% | -USD 452 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 12.5 M | 4.09% |
70,753
-210
| -0.3% | -USD 36 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 12.4 M | 4.06% |
210,835
-1,532
| -0.7% | -USD 86 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 9.9 M | 3.24% |
15,118
-154
| -1% | -USD 84 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
USD 2664 M
| USD 9.25 M | 3.02% |
182,656
-6,860
| -4% | -USD 347 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1387 M
| USD 7.06 M | 2.31% |
57,433
+207
| +0.4% | +USD 23.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 45.7 mil M
| USD 4.99 M | 1.63% |
39,025
-811
| -2% | -USD 101 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
USD 1414 M
| USD 4.83 M | 1.58% |
191,528
-14,810
| -7% | -USD 373 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.59 M | 1.5% |
22,960
-2,941
| -11% | -USD 605 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.47 M | 1.46% |
6,511
-33
| -0.5% | -USD 22 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Simplify High Yield ETF
CDX
USD 317 M
| USD 4.25 M | 1.39% |
201,459
-12,701
| -6% | -USD 271 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
USD 1023 M
| USD 3.56 M | 1.16% |
37,049
-1,729
| -4% | -USD 167 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
USD 497 M
| USD 3.51 M | 1.15% |
394,418
-8,221
| -2% | -USD 69.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 3.41 M | 1.12% |
42,380
-2,964
| -7% | -USD 230 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.38 M | 1.11% |
13,322
-3,100
| -19% | -USD 722 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 3.31 M | 1.08% |
2,870
-504
| -15% | -USD 378 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 3.22 M | 1.05% |
101,476
-2,890
| -3% | -USD 91.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.4 mil M
| USD 2.87 M | 0.94% |
+37,651
| Nuevas | +USD 2.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.82 M | 0.92% |
9,743
-1,731
| -15% | -USD 495 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
DP
TBC
TCM
1NWS
DO
PAM
CCM
QP
Revisión del portafolio de Adapt Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Adapt Wealth Advisors mantenía 113 posiciones por un valor de USD 306 M, un aumento de 11% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
Adapt Wealth Advisors registró retiros netos por USD 16.2 M en T2 2026, cerró 19 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Global 100 ETF, una posición estimada en USD 2.85 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 85% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Adapt Wealth Advisors abrió una nueva posición en iShares MSCI ACWI ex US ETF por valor de USD 2.87 M.
- La mayor compra de Adapt Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares MSCI ACWI ex US ETF: 37,651 acciones por un valor de USD 2.87 M.
- Adapt Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Blue Owl Technology Finance Corp durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 494 k.
- La mayor reducción de Adapt Wealth Advisors durante T2 2026 fue en ALPS Smith Core Plus Bond ETF, con un recorte estimado de USD 996 k.
- Adapt Wealth Advisors cerró por completo su posición en iShares Global 100 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.85 M.
- Las diez principales posiciones de Adapt Wealth Advisors representan 62% de su cartera de USD 306 M en T2 2026.
- Adapt Wealth Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Adapt Wealth Advisors aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 306 M.
Según el Informe 13F de Adapt Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.