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AWA
Adapt Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 306 mi
Giro
23,01%
Retorno est. (1 ano)
30,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,33%
Retorno est. (1 ano)
+30,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 306 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 29,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
-US$ 16,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5,3%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
61,84%
Posição
113
Nova
7
Aumentada
16
Reduzida
63
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 2,8 mi |
| 2 |
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
|
+US$ 494 mil |
| 3 |
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Gorilla Technology Group
GRRR
|
+US$ 301 mil |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
|
+US$ 297 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Global 100 ETF
IOO
|
+US$ 2,85 mi |
| 2 |
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
|
+US$ 996 mil |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$ 975 mil |
| 4 |
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
|
+US$ 956 mil |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 884 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,25% |
| 2 | Tecnologia | 5,02% |
| 3 | Financeiro | 3,3% |
| 4 | Saúde | 1,72% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 34 mi | 11,11% |
45.363
-824
| -2% | -US$ 600 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 33 mi | 10,79% |
108.910
-2.502
| -2% | -US$ 709 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 23,6 mi | 7,73% |
146.285
-3.866
| -3% | -US$ 545 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 19 mi | 6,2% |
414.220
-6.282
| -1% | -US$ 273 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
ALPS Smith Core Plus Bond ETF
SMTH
US$ 3,63 bi
| US$ 17,6 mi | 5,75% |
682.887
-38.645
| -5% | -US$ 996 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
6
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,9 bi
| US$ 14 mi | 4,59% |
213.783
-936
| -0,4% | -US$ 55,9 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Thornburg International Equity ETF
TXUE
US$ 551 mi
| US$ 13,1 mi | 4,28% |
378.641
-13.256
| -3% | -US$ 452 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
8
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,61 bi
| US$ 12,5 mi | 4,09% |
70.753
-210
| -0,3% | -US$ 36 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$ 13,5 bi
| US$ 12,4 mi | 4,06% |
210.835
-1.532
| -0,7% | -US$ 86 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 9,9 mi | 3,24% |
15.118
-154
| -1% | -US$ 84 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
US$ 2,66 bi
| US$ 9,25 mi | 3,02% |
182.656
-6.860
| -4% | -US$ 347 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
12
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 7,06 mi | 2,31% |
57.433
+207
| +0,4% | +US$ 23,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,7 bi
| US$ 4,99 mi | 1,63% |
39.025
-811
| -2% | -US$ 101 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF
TAFI
US$ 1,41 bi
| US$ 4,83 mi | 1,58% |
191.528
-14.810
| -7% | -US$ 373 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,59 mi | 1,5% |
22.960
-2.941
| -11% | -US$ 605 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 4,47 mi | 1,46% |
6.511
-33
| -0,5% | -US$ 22 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Simplify High Yield ETF
CDX
US$ 317 mi
| US$ 4,25 mi | 1,39% |
201.459
-12.701
| -6% | -US$ 271 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
18
State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF
QEFA
US$ 1,02 bi
| US$ 3,56 mi | 1,16% |
37.049
-1.729
| -4% | -US$ 167 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
Calamos Global Dynamic Income Fund
CHW
US$ 497 mi
| US$ 3,51 mi | 1,15% |
394.418
-8.221
| -2% | -US$ 69,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 3,41 mi | 1,12% |
42.380
-2.964
| -7% | -US$ 230 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,38 mi | 1,11% |
13.322
-3.100
| -19% | -US$ 722 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 3,31 mi | 1,08% |
2.870
-504
| -15% | -US$ 378 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 3,22 mi | 1,05% |
101.476
-2.890
| -3% | -US$ 91,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
24
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 2,87 mi | 0,94% |
+37.651
| Nova | +US$ 2,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,82 mi | 0,92% |
9.743
-1.731
| -15% | -US$ 495 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
DP
TBC
TCM
1NWS
DO
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QP
Revisão da carteira de Adapt Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Adapt Wealth Advisors detinha 113 posições avaliadas em US$ 306 mi, alta de 11% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
Adapt Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 16,2 mi em T2 2026, encerrando 19 posições e reduzindo 63 participações. Sua saída mais significativa foi iShares Global 100 ETF, uma posição estimada em US$ 2,85 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 86% dos ativos, ante 85% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Adapt Wealth Advisors abriu uma nova posição em iShares MSCI ACWI ex US ETF no valor de US$ 2,87 mi.
- A maior compra de Adapt Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 37.651 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- Adapt Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Blue Owl Technology Finance Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 494 mil.
- A maior redução de Adapt Wealth Advisors em T2 2026 foi em ALPS Smith Core Plus Bond ETF, com um corte estimado de US$ 996 mil.
- Adapt Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Global 100 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,85 mi.
- As dez maiores posições de Adapt Wealth Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 306 mi no T2 2026.
- Adapt Wealth Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Adapt Wealth Advisors subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 306 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Adapt Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.