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WealthCollab Ativos da carteira

AUM US$ 276 mi Giro 17,62%
Retorno est. (1 ano) 33,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,05%
Retorno est. (1 ano)
+33,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital (%)
5,1%
10 maiores posições (%)
54,75%
Posição
1.067
Nova
90
Aumentada
189
Reduzida
137
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SSRM
SSR Mining
SSRM
+US$ 3,78 mi
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 675 mil
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 649 mil
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 515 mil
5
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 459 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de G
Genpact
G
+US$ 82,2 mil
2
ícone de VICI
VICI Properties
VICI
+US$ 41 mil
3
ícone de ACI
Albertsons Companies
ACI
+US$ 37,2 mil
4
ícone de CALM
Cal-Maine
CALM
+US$ 28,8 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 26,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 71,58%
2 Materiais 12,15%
3 Tecnologia 6,31%
4 Consumo discricionário 2,27%
5 Financeiro 1,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SSRM
1
SSR Mining
SSRM
US$ 6,49 bi
US$ 32,6 mi 11,8%
1.151.535
+124.077
+12% +US$ 3,78 mi
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTI
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 26,2 mi 9,49%
70.785
+1.439
+2% +US$ 515 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VXUS
3
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
US$ 20,4 mi 7,39%
238.561
+1.063
+0,4% +US$ 89 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IXUS
4
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$ 57,8 bi
US$ 13,7 mi 4,95%
143.229
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVUV
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
US$ 13,1 mi 4,74%
104.901
+783
+0,8% +US$ 93,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MUB
6
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 49,2 bi
US$ 11,2 mi 4,07%
104.517
+4.292
+4% +US$ 459 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVDV
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
US$ 9,8 mi 3,55%
95.159
+1.711
+2% +US$ 182 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 9,16 mi 3,32%
124.835
+2.491
+2% +US$ 183 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VNQ
9
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 8,27 mi 3%
85.799
+3.674
+4% +US$ 351 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BIV
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
US$ 6,74 mi 2,44%
87.923
+3.248
+4% +US$ 249 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHH
11
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
US$ 6,21 mi 2,25%
262.197
+489
+0,2% +US$ 11,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VTEB
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 5,3 mi 1,92%
104.834
+8.674
+9% +US$ 436 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVEM
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
US$ 5,24 mi 1,9%
54.352
+740
+1% +US$ 68,2 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VOO
14
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 4,62 mi 1,67%
6.726
+32
+0,5% +US$ 21,3 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHB
15
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 4,38 mi 1,59%
151.220
+24
+0% +US$ 672
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHP
16
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
US$ 4,32 mi 1,57%
163.102
+11.357
+7% +US$ 303 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMZN
17
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 4,15 mi 1,5%
17.419
+1.470
+9% +US$ 369 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFSV
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
US$ 4,07 mi 1,47%
104.840
– –
2025 Q2
4 trimestres
ícone de AAPL
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,84 mi 1,39%
13.282
+160
+1% +US$ 45,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ITOT
20
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 3,3 mi 1,19%
20.076
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de DFAC
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
US$ 3,17 mi 1,15%
71.464
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CMF
22
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$ 4,98 bi
US$ 2,8 mi 1,01%
48.590
+2.214
+5% +US$ 127 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SGOV
23
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
US$ 2,65 mi 0,96%
26.328
+3.515
+15% +US$ 353 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,5 mi 0,9%
6.689
+329
+5% +US$ 133 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de ESGV
25
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
US$ 2,17 mi 0,78%
16.380
– –
2023 Q4
10 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de US$ 276 mi 27,03% Retorno est. (1 ano)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de US$ 276 mi 26,8% Retorno est. (1 ano)
CP
Creekside Partners Petaluma, California AUM de US$ 276 mi 25,75% Retorno est. (1 ano)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 276 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de US$ 276 mi 29,13% Retorno est. (1 ano)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de US$ 276 mi 56,59% Retorno est. (1 ano)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 276 mi
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de US$ 276 mi

Revisão da carteira de WealthCollab no T2 2026

No fechamento de T2 2026, WealthCollab detinha 1.067 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 14% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

WealthCollab alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 90 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.

  • A maior compra de WealthCollab no T2 2026 foi Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.
  • WealthCollab foi quem mais aumentou sua posição em SSR Mining no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
  • A maior redução de WealthCollab em T2 2026 foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.
  • WealthCollab encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,2 mil.
  • As dez maiores posições de WealthCollab representam 55% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
  • WealthCollab abriu 90 novas posições e encerrou 98 em T2 2026.
  • O valor da carteira de WealthCollab subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthCollab referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.