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WealthCollab Ativos da carteira

AUM US$ 276 mi Giro 17,62%
Retorno est. (1 ano) 33,83%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,05%
Retorno est. (1 ano)
+33,83%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 276 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,1 mi
Fluxo de capital (%)
5,1%
10 maiores posições (%)
54,75%
Posição
1.067
Nova
90
Aumentada
189
Reduzida
137
Encerrada
98
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SSRM
SSR Mining
SSRM
+US$ 3,78 mi
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 675 mil
3
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 649 mil
4
ícone de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+US$ 515 mil
5
ícone de MUB
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+US$ 459 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de G
Genpact
G
+US$ 82,2 mil
2
ícone de VICI
VICI Properties
VICI
+US$ 41 mil
3
ícone de ACI
Albertsons Companies
ACI
+US$ 37,2 mil
4
ícone de CALM
Cal-Maine
CALM
+US$ 28,8 mil
5
ícone de AMD
Advanced Micro Devices
AMD
+US$ 26,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 71,58%
2 Materiais 12,15%
3 Tecnologia 6,31%
4 Consumo discricionário 2,27%
5 Financeiro 1,92%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BNDX
51
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
US$ 585 mil 0,21%
12.070
+115
+1% +US$ 5,53 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de DFIV
52
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
US$ 581 mil 0,21%
10.754
+64
+0,6% +US$ 3,52 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IAU
53
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 574 mil 0,21%
7.600
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SNAP
54
Snap
SNAP
US$ 10,4 bi
US$ 553 mil 0,2%
124.612
-308
-0,2% -US$ 1,68 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCSH
55
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 540 mil 0,2%
6.834
+196
+3% +US$ 15,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VCIT
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 534 mil 0,19%
6.463
+97
+2% +US$ 8,02 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de BA
57
Boeing
BA
US$ 150 bi
US$ 521 mil 0,19%
2.406
+833
+53% +US$ 185 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AMAT
58
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 518 mil 0,19%
716
+107
+18% +US$ 49,4 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de FNDF
59
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
US$ 483 mil 0,18%
9.163
+3.000
+49% +US$ 158 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de CSCO
60
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 467 mil 0,17%
3.979
+1.899
+91% +US$ 199 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de COST
61
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 464 mil 0,17%
496
+59
+14% +US$ 58,8 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de MU
62
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
US$ 429 mil 0,16%
372
+19
+5% +US$ 14,2 mil
2024 Q4
6 trimestres
ícone de CRM
63
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
US$ 409 mil 0,15%
2.612
+1
+0% +US$ 176
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AGG
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 404 mil 0,15%
4.082
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de JPM
65
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 388 mil 0,14%
1.184
+198
+20% +US$ 61,5 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de VEA
66
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 370 mil 0,13%
5.197
+727
+16% +US$ 50,6 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHF
67
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 356 mil 0,13%
12.854
+5
+0% +US$ 135
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHX
68
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 353 mil 0,13%
11.984
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IVOV
69
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$ 1,23 bi
US$ 320 mil 0,12%
2.808
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de AVGO
70
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 315 mil 0,11%
834
+12
+1% +US$ 4,81 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de WMT
71
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 306 mil 0,11%
2.702
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IBM
72
IBM
IBM
US$ 219 bi
US$ 305 mil 0,11%
1.083
+783
+261% +US$ 197 mil
2023 Q4
10 trimestres
ícone de IWB
73
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 299 mil 0,11%
730
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de SCHZ
74
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 294 mil 0,11%
12.698
– –
2023 Q4
10 trimestres
ícone de OEF
75
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 288 mil 0,1%
787
– –
2023 Q4
10 trimestres
1 2
3
4 5

Fundos semelhantes

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California AUM de US$ 276 mi 27,03% Retorno est. (1 ano)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York AUM de US$ 276 mi 26,8% Retorno est. (1 ano)
CP
Creekside Partners Petaluma, California AUM de US$ 276 mi 25,75% Retorno est. (1 ano)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas AUM de US$ 276 mi 50,11% Retorno est. (1 ano)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California AUM de US$ 276 mi 29,13% Retorno est. (1 ano)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon AUM de US$ 276 mi 56,59% Retorno est. (1 ano)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California AUM de US$ 276 mi
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California AUM de US$ 276 mi

Revisão da carteira de WealthCollab no T2 2026

No fechamento de T2 2026, WealthCollab detinha 1.067 posições avaliadas em US$ 276 mi, alta de 14% em relação a US$ 243 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.

WealthCollab alocou US$ 14,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 90 novas posições e aumentando 189 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Tecnologia.

Entre as reduções, a maior foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.

  • A maior compra de WealthCollab no T2 2026 foi Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 ações no valor de US$ 110 mil.
  • WealthCollab foi quem mais aumentou sua posição em SSR Mining no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,78 mi.
  • A maior redução de WealthCollab em T2 2026 foi em Genpact, com um corte estimado de US$ 82,2 mil.
  • WealthCollab encerrou totalmente sua posição em Albertsons Companies no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 37,2 mil.
  • As dez maiores posições de WealthCollab representam 55% de sua carteira de US$ 276 mi no T2 2026.
  • WealthCollab abriu 90 novas posições e encerrou 98 em T2 2026.
  • O valor da carteira de WealthCollab subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 276 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WealthCollab referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.