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WealthCollab Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 17,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,83 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,83 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,2 Mio. $
Kapitalfluss
+14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
5,1 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,75 %
Position
1.067
Neu
90
Aufgestockt
189
Reduziert
137
Geschlossen
98
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SSRM-Symbol
SSR Mining
SSRM
+3,78 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+674.706 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+648.803 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+514.530 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+459.009 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
G-Symbol
Genpact
G
+82.171 $
2
VICI-Symbol
VICI Properties
VICI
+41.021 $
3
ACI-Symbol
Albertsons Companies
ACI
+37.165 $
4
CALM-Symbol
Cal-Maine
CALM
+28.796 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+26.239 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,58 %
2 Grundstoffe 12,15 %
3 Technologie 6,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,27 %
5 Finanzwesen 1,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BNDX-Symbol
51
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
584.551 $ 0,21 %
12.070
+115
+1 % +5.532 $
2025 Q3
3 Quartale
DFIV-Symbol
52
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
580.952 $ 0,21 %
10.754
+64
+0,6 % +3.517 $
2025 Q3
3 Quartale
IAU-Symbol
53
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
573.876 $ 0,21 %
7.600
– –
2023 Q4
10 Quartale
SNAP-Symbol
54
Snap
SNAP
10,4 Mrd. $
553.278 $ 0,2 %
124.612
-308
-0,2 % -1.684 $
2023 Q4
10 Quartale
VCSH-Symbol
55
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
540.092 $ 0,2 %
6.834
+196
+3 % +15.494 $
2023 Q4
10 Quartale
VCIT-Symbol
56
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
534.167 $ 0,19 %
6.463
+97
+2 % +8.016 $
2023 Q4
10 Quartale
BA-Symbol
57
Boeing
BA
150 Mrd. $
520.777 $ 0,19 %
2.406
+833
+53 % +185.326 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
58
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
517.939 $ 0,19 %
716
+107
+18 % +49.368 $
2023 Q4
10 Quartale
FNDF-Symbol
59
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
483.440 $ 0,18 %
9.163
+3.000
+49 % +157.643 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
60
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
467.374 $ 0,17 %
3.979
+1.899
+91 % +198.596 $
2023 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
61
Costco
COST
438 Mrd. $
463.994 $ 0,17 %
496
+59
+14 % +58.786 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
62
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
429.396 $ 0,16 %
372
+19
+5 % +14.248 $
2024 Q4
6 Quartale
CRM-Symbol
63
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
409.176 $ 0,15 %
2.612
+1
+0 % +176 $
2023 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
64
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
404.037 $ 0,15 %
4.082
– –
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
65
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
387.559 $ 0,14 %
1.184
+198
+20 % +61.489 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
66
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
370.287 $ 0,13 %
5.197
+727
+16 % +50.640 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHF-Symbol
67
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
356.053 $ 0,13 %
12.854
+5
+0 % +135 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
68
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
352.695 $ 0,13 %
11.984
– –
2023 Q4
10 Quartale
IVOV-Symbol
69
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
1,23 Mrd. $
320.283 $ 0,12 %
2.808
– –
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
70
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
314.886 $ 0,11 %
834
+12
+1 % +4.811 $
2023 Q4
10 Quartale
WMT-Symbol
71
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
306.030 $ 0,11 %
2.702
– –
2023 Q4
10 Quartale
IBM-Symbol
72
IBM
IBM
219 Mrd. $
304.551 $ 0,11 %
1.083
+783
+261 % +197.277 $
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
73
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
298.935 $ 0,11 %
730
– –
2023 Q4
10 Quartale
SCHZ-Symbol
74
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
293.705 $ 0,11 %
12.698
– –
2023 Q4
10 Quartale
OEF-Symbol
75
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,4 Mrd. $
287.940 $ 0,1 %
787
– –
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
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DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WR
WD Rutherford Portland, Oregon 276 Mio. $ AUM 56,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
WAP
Wealth Analytics Partners San Diego, California 276 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von WealthCollab für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt WealthCollab 1.067 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 243 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.

WealthCollab investierte 14,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 90 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Genpact; sie wurde auf 82.171 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von WealthCollab im Q2 2026 war Global X Variable Rate Preferred ETF: 5.000 Aktien im Wert von 110.150 $.
  • WealthCollab hat seine Position in SSR Mining in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von WealthCollab im Q2 2026 entfiel auf Genpact und belief sich schätzungsweise auf 82.171 $.
  • WealthCollab hat seine Position in Albertsons Companies im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.165 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von WealthCollab machen im Q2 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • WealthCollab eröffnete 90 neue Positionen und schloss 98 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von WealthCollab stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von WealthCollab für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .