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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen

AUM 276 Mio. $ Umschlag 8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+29,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,34 Mio. $
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,02 %
Position
50
Neu
4
Aufgestockt
16
Reduziert
21
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,02 Mio. $
2
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+725.970 $
3
VGIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
+512.863 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+473.125 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+296.618 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+815.681 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+473.676 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+325.332 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+237.063 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+231.932 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,88 %
2 Technologie 11,56 %
3 Kommunikationsdienste 5,77 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 4,16 %
5 Basiskonsumgüter 3,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
54,8 Mio. $ 19,87 %
630.086
-9.694
-2 % -815.681 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
52 Mio. $ 18,85 %
237.675
+757
+0,3 % +158.076 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
25,4 Mio. $ 9,2 %
348.871
+13.836
+4 % +1,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VGIT-Symbol
4
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,27 %
248.106
+8.680
+4 % +512.863 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,9 %
56.876
-844
-1 % -193.800 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
6
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 4,56 %
42.379
-373
-0,9 % -106.897 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,3 Mio. $ 4,45 %
57.975
-1.153
-2 % -237.063 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
10,3 Mio. $ 3,74 %
28.854
+152
+0,5 % +54.323 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
8,61 Mio. $ 3,12 %
34.808
-924
-3 % -231.932 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,43 Mio. $ 3,06 %
26.773
-1.656
-6 % -473.676 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
11
Costco
COST
438 Mrd. $
8,32 Mio. $ 3,02 %
9.023
-12
-0,1 % -11.956 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
12
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,7 Mio. $ 2,79 %
79.502
+7.558
+11 % +725.970 $
2025 Q4
2 Quartale
O-Symbol
13
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
7,27 Mio. $ 2,64 %
114.078
+391
+0,3 % +24.376 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
5,59 Mio. $ 2,03 %
8.458
-286
-3 % -174.884 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,33 Mio. $ 1,93 %
13.843
-567
-4 % -229.409 $
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,36 %
35.960
-1.803
-5 % -185.445 $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
17
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,84 Mio. $ 1,03 %
7.181
-818
-10 % -325.332 $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
18
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
2,57 Mio. $ 0,93 %
6.114
+634
+12 % +257.271 $
2025 Q4
2 Quartale
IWF-Symbol
19
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,87 %
19.522
-274
-1 % -33.032 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGV-Symbol
20
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,3 Mrd. $
2 Mio. $ 0,73 %
14.996
-29
-0,2 % -3.698 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,71 %
5.265
+44
+0,8 % +15.733 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,82 Mio. $ 0,66 %
2.523
-61
-2 % -41.969 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGD-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
969.777 $ 0,35 %
9.408
-222
-2 % -22.553 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
919.217 $ 0,33 %
935
+273
+41 % +204.720 $
2025 Q4
2 Quartale
DSI-Symbol
25
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
820.017 $ 0,3 %
5.763
-27
-0,5 % -3.700 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ICP
Islander Capital Partners San Francisco, California 276 Mio. $ AUM
MAWCM
Mine & Arao Wealth Creation & Management Campbell, California 276 Mio. $ AUM 29,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GWS
Greykasell Wealth Strategies Danville, California 275 Mio. $ AUM 30,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TIA
Tiemann Investment Advisors Menlo Park, California 276 Mio. $ AUM 27,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
W
WealthCollab Bellevue, Washington 276 Mio. $ AUM 33,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KG
Kilter Group Rhinebeck, New York 276 Mio. $ AUM 26,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Creekside Partners Petaluma, California 276 Mio. $ AUM 25,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DCM
Dean Capital Management Overland Park, Kansas 276 Mio. $ AUM 50,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Analytics Partners 50 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 246 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Wealth Analytics Partners für Q2 2026 weist 4 neu, 16 erhöht und 21 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.785 Aktien im Wert von 378.983 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 815.681 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q2 2026 war SpaceX: 2.785 Aktien im Wert von 378.983 $.
  • Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 815.681 $.
  • Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Wealth Analytics Partners eröffnete 4 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .