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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
74,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
200
Neu
149
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+807.392 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+699.546 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+407.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+443.583 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+232.278 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+229.927 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,88 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Cerebras Systems
CBRS
28 Mrd. $
| 177.650 $ | 0,06 % |
1.000
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
52
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 172.335 $ | 0,06 % |
337
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
53
Edwards Lifesciences
EW
51 Mrd. $
| 165.734 $ | 0,06 % |
+1.920
| Neu | +170.631 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
54
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 159.791 $ | 0,06 % |
+483
| Neu | +168.938 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
55
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
| 154.868 $ | 0,05 % |
+1.066
| Neu | +156.208 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
56
iShares Russell Top 200 Value ETF
IWX
3,41 Mrd. $
| 150.604 $ | 0,05 % |
+1.375
| Neu | +152.191 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
57
Oklo
OKLO
5,16 Mrd. $
| 150.267 $ | 0,05 % |
+4.059
| Neu | +171.429 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
58
Rambus
RMBS
10,1 Mrd. $
| 148.396 $ | 0,05 % |
+1.390
| Neu | +134.150 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
59
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
| 141.459 $ | 0,05 % |
+411
| Neu | +142.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,6 Mrd. $
| 134.506 $ | 0,05 % |
+4.038
| Neu | +138.878 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
61
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 133.781 $ | 0,05 % |
+822
| Neu | +128.527 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
62
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,2 Mrd. $
| 132.510 $ | 0,05 % |
+6.059
| Neu | +135.709 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
63
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 130.490 $ | 0,05 % |
+639
| Neu | +125.823 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
64
Datadog
DDOG
98,1 Mrd. $
| 128.436 $ | 0,04 % |
+469
| Neu | +115.994 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
65
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 123.798 $ | 0,04 % |
+1.457
| Neu | +125.236 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
66
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
| 117.855 $ | 0,04 % |
+300
| Neu | +120.138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
67
Arm
ARM
242 Mrd. $
| 114.126 $ | 0,04 % |
+394
| Neu | +107.295 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
68
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 99.678 $ | 0,03 % |
+1.975
| Neu | +99.937 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
69
ASML
ASML
646 Mrd. $
| 97.830 $ | 0,03 % |
+54
| Neu | +93.616 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
70
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 89.002 $ | 0,03 % |
+848
| Neu | +86.888 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
71
L3Harris
LHX
46,1 Mrd. $
| 87.609 $ | 0,03 % |
+370
| Neu | +100.722 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 87.099 $ | 0,03 % |
+329
| Neu | +86.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
73
CrowdStrike
CRWD
245 Mrd. $
| 73.071 $ | 0,03 % |
+276
| Neu | +58.587 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
74
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
116 Mrd. $
| 66.361 $ | 0,02 % |
+2.040
| Neu | +68.775 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
75
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 64.648 $ | 0,02 % |
+721
| Neu | +69.839 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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ORC
OCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Analytics Partners 200 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealth Analytics Partners investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
- Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Wealth Analytics Partners eröffnete 149 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .