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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
74,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
200
Neu
149
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+807.392 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+699.546 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+407.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+443.583 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+232.278 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+229.927 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,88 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Motorola Solutions
MSI
77,4 Mrd. $
| 63.328 $ | 0,02 % |
+142
| Neu | +63.922 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Trane Technologies
TT
104 Mrd. $
| 63.277 $ | 0,02 % |
+140
| Neu | +64.374 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
78
Netflix
NFLX
271 Mrd. $
| 62.065 $ | 0,02 % |
+892
| Neu | +67.037 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 61.010 $ | 0,02 % |
+80
| Neu | +60.774 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
80
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 60.697 $ | 0,02 % |
+144
| Neu | +57.395 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
81
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 57.185 $ | 0,02 % |
+201
| Neu | +65.987 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 56.400 $ | 0,02 % |
+1.880
| Neu | +56.313 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
| 51.732 $ | 0,02 % |
+107
| Neu | +57.612 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
84
Boeing
BA
152 Mrd. $
| 49.675 $ | 0,02 % |
+267
| Neu | +57.252 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
85
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
2,1 Mrd. $
| 47.335 $ | 0,02 % |
+1.857
| Neu | +38.375 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
86
iShares Silver Trust
SLV
28,1 Mrd. $
| 47.042 $ | 0,02 % |
+863
| Neu | +48.896 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
87
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,48 Mrd. $
| 46.151 $ | 0,02 % |
+1.249
| Neu | +39.316 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 45.884 $ | 0,02 % |
+201
| Neu | +46.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
89
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 45.404 $ | 0,02 % |
+56
| Neu | +47.494 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
90
Nutanix
NTNX
19 Mrd. $
| 43.654 $ | 0,02 % |
+620
| Neu | +38.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
91
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
| 38.895 $ | 0,01 % |
+1.192
| Neu | +40.778 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
92
Baxter International
BAX
12,8 Mrd. $
| 37.896 $ | 0,01 % |
+1.579
| Neu | +38.796 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,2 Mrd. $
| 37.524 $ | 0,01 % |
+162
| Neu | +38.962 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
94
Guardant Health
GH
22,4 Mrd. $
| 35.672 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +32.683 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
95
US Vegan Climate ETF
VEGN
183 Mio. $
| 35.590 $ | 0,01 % |
+450
| Neu | +34.818 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
| 35.351 $ | 0,01 % |
+37
| Neu | +36.320 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,9 Mrd. $
| 34.008 $ | 0,01 % |
+1.238
| Neu | +34.442 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
98
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 33.779 $ | 0,01 % |
+416
| Neu | +34.006 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
99
Blackrock
BLK
178 Mrd. $
| 31.749 $ | 0,01 % |
+30
| Neu | +32.764 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
100
Brookfield Renewable
BEPC
5,48 Mrd. $
| 31.748 $ | 0,01 % |
+1.125
| Neu | +36.813 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ORC
OCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Analytics Partners 200 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealth Analytics Partners investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
- Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Wealth Analytics Partners eröffnete 149 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .