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Wealth Analytics Partners Portfolio-Positionen
AUM
287 Mio. $
Umschlag
74,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
287 Mio. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
(+4 %)
Kapitalfluss
+9,18 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
200
Neu
149
Aufgestockt
18
Reduziert
18
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,67 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+1,34 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+807.392 $ |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+699.546 $ |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+407.631 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+1,01 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+443.583 $ |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+232.278 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+229.927 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+215.202 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 70,88 % |
| 2 | Technologie | 12,57 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 5,59 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,93 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 3,1 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
89,7 Mrd. $
| 30.790 $ | 0,01 % |
+662
| Neu | +32.824 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
102
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
22,1 Mrd. $
| 30.299 $ | 0,01 % |
+200
| Neu | +29.757 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
97,3 Mrd. $
| 30.263 $ | 0,01 % |
+182
| Neu | +30.281 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
104
Shell
SHEL
300 Mrd. $
| 28.800 $ | 0,01 % |
+303
| Neu | +27.340 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
105
Reddit
RDDT
29,5 Mrd. $
| 27.633 $ | 0,01 % |
+194
| Neu | +32.064 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
106
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 27.320 $ | 0,01 % |
+211
| Neu | +28.416 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
STMicroelectronics
STM
42,5 Mrd. $
| 27.267 $ | 0,01 % |
+511
| Neu | +28.318 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
108
ServiceNow
NOW
158 Mrd. $
| 27.204 $ | 0,01 % |
+203
| Neu | +24.946 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,4 Mrd. $
| 26.106 $ | 0,01 % |
+113
| Neu | +27.574 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
110
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 24.310 $ | 0,01 % |
+27
| Neu | +27.625 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
111
Lam Research
LRCX
326 Mrd. $
| 22.996 $ | 0,01 % |
+70
| Neu | +21.858 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,6 Mrd. $
| 21.057 $ | 0,01 % |
+131
| Neu | +21.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
113
Microchip Technology
MCHP
41,9 Mrd. $
| 20.998 $ | 0,01 % |
+270
| Neu | +21.042 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
114
Spotify
SPOT
108 Mrd. $
| 19.495 $ | 0,01 % |
+40
| Neu | +20.360 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
115
KLA
KLAC
213 Mrd. $
| 19.493 $ | 0,01 % |
+100
| Neu | +19.618 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
116
The Ensign Group
ENSG
10,1 Mrd. $
| 18.748 $ | 0,01 % |
+109
| Neu | +19.071 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
117
CoreWeave
CRWV
34,1 Mrd. $
| 18.731 $ | 0,01 % |
+215
| Neu | +18.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
118
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,5 Mrd. $
| 17.419 $ | 0,01 % |
+623
| Neu | +17.933 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
119
Mercado Libre
MELI
94 Mrd. $
| 17.285 $ | 0,01 % |
+10
| Neu | +18.552 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,5 Mrd. $
| 16.997 $ | 0,01 % |
+713
| Neu | +17.939 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,2 Mrd. $
| 16.816 $ | 0,01 % |
+86
| Neu | +17.588 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
122
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 16.544 $ | 0,01 % |
+30
| Neu | +16.867 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
123
Northwest Natural Holdings
NWN
2,05 Mrd. $
| 16.194 $ | 0,01 % |
+347
| Neu | +17.219 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
124
Figma
FIG
12,2 Mrd. $
| 15.975 $ | 0,01 % |
+760
| Neu | +18.164 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
125
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
| 15.918 $ | 0,01 % |
+76
| Neu | +16.808 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
ORC
OCM
Portfolio-Rückblick von Wealth Analytics Partners für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Wealth Analytics Partners 200 Positionen im Wert von 287 Mio. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
Wealth Analytics Partners investierte 9,18 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 149 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 72 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 1,01 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 war SK Hynix Inc: 2.465 Aktien im Wert von 453.930 $.
- Wealth Analytics Partners hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,67 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Wealth Analytics Partners im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Wealth Analytics Partners machen im Q3 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 287 Mio. $ aus.
- Wealth Analytics Partners eröffnete 149 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Wealth Analytics Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 287 Mio. $.
Auf Grundlage der von Wealth Analytics Partners für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .