我們已在上線！
進一步了解
Wealth Analytics Partners 投資組合持股
AUM
US$2.87億
週轉率
74.5%
1年估算報酬率
12.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.13%
1年估算報酬率
+12.75%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.87億
AUM 成長
+US$1098萬
(+4%)
資金流向
+US$918萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
200
新
149
增持
18
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
0.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$267萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$134萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$80.7萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$70萬 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$40.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$101萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$44.4萬 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$23.2萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$21.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.88% |
| 2 | 資訊科技 | 12.57% |
| 3 | 通訊服務 | 5.59% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.93% |
| 5 | 必需消費品 | 3.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
US$940億
| US$3.08萬 | 0.01% |
+662
| 新 | +US$3.28萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
102
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$209億
| US$3.03萬 | 0.01% |
+200
| 新 | +US$2.98萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$953億
| US$3.03萬 | 0.01% |
+182
| 新 | +US$3.03萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
104
Shell
SHEL
US$2958億
| US$2.88萬 | 0.01% |
+303
| 新 | +US$2.73萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
105
Reddit
RDDT
US$186億
| US$2.76萬 | 0.01% |
+194
| 新 | +US$3.21萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
106
Citigroup
C
US$2031億
| US$2.73萬 | 0.01% |
+211
| 新 | +US$2.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
107
STMicroelectronics
STM
US$434億
| US$2.73萬 | 0.01% |
+511
| 新 | +US$2.83萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
108
ServiceNow
NOW
US$1133億
| US$2.72萬 | 0.01% |
+203
| 新 | +US$2.49萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$372億
| US$2.61萬 | 0.01% |
+113
| 新 | +US$2.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
110
Goldman Sachs
GS
US$2609億
| US$2.43萬 | 0.01% |
+27
| 新 | +US$2.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
111
Lam Research
LRCX
US$2887億
| US$2.3萬 | 0.01% |
+70
| 新 | +US$2.19萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150億
| US$2.11萬 | 0.01% |
+131
| 新 | +US$2.2萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
113
Microchip Technology
MCHP
US$423億
| US$2.1萬 | 0.01% |
+270
| 新 | +US$2.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
114
Spotify
SPOT
US$1234億
| US$1.95萬 | 0.01% |
+40
| 新 | +US$2.04萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
115
KLA
KLAC
US$2035億
| US$1.95萬 | 0.01% |
+100
| 新 | +US$1.96萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
116
The Ensign Group
ENSG
US$106億
| US$1.87萬 | 0.01% |
+109
| 新 | +US$1.91萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
117
CoreWeave
CRWV
US$296億
| US$1.87萬 | 0.01% |
+215
| 新 | +US$1.84萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
118
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$161億
| US$1.74萬 | 0.01% |
+623
| 新 | +US$1.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
119
Mercado Libre
MELI
US$843億
| US$1.73萬 | 0.01% |
+10
| 新 | +US$1.86萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$115億
| US$1.7萬 | 0.01% |
+713
| 新 | +US$1.79萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$245億
| US$1.68萬 | 0.01% |
+86
| 新 | +US$1.76萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
122
Mastercard
MA
US$5638億
| US$1.65萬 | 0.01% |
+30
| 新 | +US$1.69萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
123
Northwest Natural Holdings
NWN
US$21.1億
| US$1.62萬 | 0.01% |
+347
| 新 | +US$1.72萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
124
Figma
FIG
US$112億
| US$1.6萬 | 0.01% |
+760
| 新 | +US$1.82萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
125
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$1.59萬 | 0.01% |
+76
| 新 | +US$1.68萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
ORC
OCM
Wealth Analytics Partners的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Wealth Analytics Partners持有200個部位，價值US$2.87億，較前一季的US$2.76億增加4%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Wealth Analytics Partners在2026年第3季投入US$918萬淨新增資金，建立149個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是SK Hynix Inc：共2,465股，價值US$45.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的72%，其次為資訊科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大筆買進的是SK Hynix Inc：共買進2,465股，價值US$45.4萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$267萬。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- 在2026年第3季，Wealth Analytics Partners的投資組合規模為US$2.87億，前十大持股占75%。
- Wealth Analytics Partners在2026年第3季新增了149個部位，並平倉0個部位。
- Wealth Analytics Partners的投資組合價值較前一季上升4%，達到US$2.87億。
根據Wealth Analytics Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。