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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
CSX Corp
CSX
USD 95.1 mil M
| USD 30.8 k | 0.01% |
+662
| Nuevas | +USD 32.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.7 mil M
| USD 30.3 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 29.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.5 mil M
| USD 30.3 k | 0.01% |
+182
| Nuevas | +USD 30.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
104
Shell
SHEL
USD 299 mil M
| USD 28.8 k | 0.01% |
+303
| Nuevas | +USD 27.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
105
Reddit
RDDT
USD 28.9 mil M
| USD 27.6 k | 0.01% |
+194
| Nuevas | +USD 32.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
106
Citigroup
C
USD 207 mil M
| USD 27.3 k | 0.01% |
+211
| Nuevas | +USD 28.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
STMicroelectronics
STM
USD 40.7 mil M
| USD 27.3 k | 0.01% |
+511
| Nuevas | +USD 28.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
108
ServiceNow
NOW
USD 160 mil M
| USD 27.2 k | 0.01% |
+203
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.4 mil M
| USD 26.1 k | 0.01% |
+113
| Nuevas | +USD 27.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
110
Goldman Sachs
GS
USD 262 mil M
| USD 24.3 k | 0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 27.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
111
Lam Research
LRCX
USD 299 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
+70
| Nuevas | +USD 21.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
112
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 21.1 k | 0.01% |
+131
| Nuevas | +USD 22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
113
Microchip Technology
MCHP
USD 40.9 mil M
| USD 21 k | 0.01% |
+270
| Nuevas | +USD 21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
Spotify
SPOT
USD 117 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
+40
| Nuevas | +USD 20.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
115
KLA
KLAC
USD 200 mil M
| USD 19.5 k | 0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 19.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
116
The Ensign Group
ENSG
USD 10 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+109
| Nuevas | +USD 19.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
117
CoreWeave
CRWV
USD 32.6 mil M
| USD 18.7 k | 0.01% |
+215
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
118
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 17.4 k | 0.01% |
+623
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
119
Mercado Libre
MELI
USD 92.8 mil M
| USD 17.3 k | 0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 18.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
120
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 17 k | 0.01% |
+713
| Nuevas | +USD 17.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
121
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.1 mil M
| USD 16.8 k | 0.01% |
+86
| Nuevas | +USD 17.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
122
Mastercard
MA
USD 550 mil M
| USD 16.5 k | 0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 16.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
123
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2066 M
| USD 16.2 k | 0.01% |
+347
| Nuevas | +USD 17.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
124
Figma
FIG
USD 12.4 mil M
| USD 16 k | 0.01% |
+760
| Nuevas | +USD 18.2 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
125
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.8 mil M
| USD 15.9 k | 0.01% |
+76
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ORC
OCM
Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.