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Wealth Analytics Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 287 M
Rotación
74.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 287 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 9.18 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.79%
Posición
200
Nuevas
149
Aumentadas
18
Reducidas
18
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 2.67 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 1.34 M |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 807 k |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 700 k |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+USD 408 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.01 M |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 444 k |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 232 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 230 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.88% |
| 2 | Tecnología | 12.57% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.59% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.93% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Motorola Solutions
MSI
USD 77.4 mil M
| USD 63.3 k | 0.02% |
+142
| Nuevas | +USD 63.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
77
Trane Technologies
TT
USD 104 mil M
| USD 63.3 k | 0.02% |
+140
| Nuevas | +USD 64.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
78
Netflix
NFLX
USD 271 mil M
| USD 62.1 k | 0.02% |
+892
| Nuevas | +USD 67 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 61 k | 0.02% |
+80
| Nuevas | +USD 60.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
80
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 60.7 k | 0.02% |
+144
| Nuevas | +USD 57.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
81
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 57.2 k | 0.02% |
+201
| Nuevas | +USD 66 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 56.4 k | 0.02% |
+1,880
| Nuevas | +USD 56.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
USD 76.6 mil M
| USD 51.7 k | 0.02% |
+107
| Nuevas | +USD 57.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
84
Boeing
BA
USD 152 mil M
| USD 49.7 k | 0.02% |
+267
| Nuevas | +USD 57.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
85
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2095 M
| USD 47.3 k | 0.02% |
+1,857
| Nuevas | +USD 38.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
86
iShares Silver Trust
SLV
USD 28.1 mil M
| USD 47 k | 0.02% |
+863
| Nuevas | +USD 48.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
87
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4476 M
| USD 46.2 k | 0.02% |
+1,249
| Nuevas | +USD 39.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 45.9 k | 0.02% |
+201
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 45.4 k | 0.02% |
+56
| Nuevas | +USD 47.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
90
Nutanix
NTNX
USD 19 mil M
| USD 43.7 k | 0.02% |
+620
| Nuevas | +USD 38.9 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
91
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 38.9 k | 0.01% |
+1,192
| Nuevas | +USD 40.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
92
Baxter International
BAX
USD 12.8 mil M
| USD 37.9 k | 0.01% |
+1,579
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30.2 mil M
| USD 37.5 k | 0.01% |
+162
| Nuevas | +USD 39 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
Guardant Health
GH
USD 22.4 mil M
| USD 35.7 k | 0.01% |
+200
| Nuevas | +USD 32.7 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
95
US Vegan Climate ETF
VEGN
USD 183 M
| USD 35.6 k | 0.01% |
+450
| Nuevas | +USD 34.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 35.4 k | 0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 36.3 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.9 mil M
| USD 34 k | 0.01% |
+1,238
| Nuevas | +USD 34.4 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27 mil M
| USD 33.8 k | 0.01% |
+416
| Nuevas | +USD 34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
99
Blackrock
BLK
USD 178 mil M
| USD 31.7 k | 0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 32.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Brookfield Renewable
BEPC
USD 5480 M
| USD 31.7 k | 0.01% |
+1,125
| Nuevas | +USD 36.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ORC
OCM
Revisión del portafolio de Wealth Analytics Partners en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Wealth Analytics Partners mantenía 200 posiciones por un valor de USD 287 M, un aumento de 4% frente a los USD 276 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Wealth Analytics Partners destinó USD 9.18 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 149 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones con un valor de USD 454 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 72% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 1.01 M.
- La mayor compra de Wealth Analytics Partners en T3 2026 fue SK Hynix Inc: 2,465 acciones por un valor de USD 454 k.
- Wealth Analytics Partners fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.67 M.
- La mayor reducción de Wealth Analytics Partners durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- Las diez principales posiciones de Wealth Analytics Partners representan 75% de su cartera de USD 287 M en T3 2026.
- Wealth Analytics Partners abrió 149 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Wealth Analytics Partners aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 287 M.
Según el Informe 13F de Wealth Analytics Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.