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Wealth Analytics Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.87億
売買回転率
74.5%
推定1年リターン
12.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+12.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.87億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+4%)
資金フロー
+$918万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.79%
保有額
200
新規
149
買い増し
18
減少
18
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$267万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$134万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$80.7万 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+$70万 |
| 5 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+$40.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$101万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$44.4万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$23.2万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$21.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.88% |
| 2 | 情報技術 | 12.57% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.59% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.93% |
| 5 | 生活必需品 | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Motorola Solutions
MSI
$774億
| $6.33万 | 0.02% |
+142
| 新規 | +$6.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
77
Trane Technologies
TT
$1037億
| $6.33万 | 0.02% |
+140
| 新規 | +$6.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
78
Netflix
NFLX
$2708億
| $6.21万 | 0.02% |
+892
| 新規 | +$6.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
79
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $6.1万 | 0.02% |
+80
| 新規 | +$6.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
80
Amgen
AMGN
$2370億
| $6.07万 | 0.02% |
+144
| 新規 | +$5.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
81
Home Depot
HD
$3134億
| $5.72万 | 0.02% |
+201
| 新規 | +$6.6万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
82
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $5.64万 | 0.02% |
+1,880
| 新規 | +$5.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Northrop Grumman
NOC
$766億
| $5.17万 | 0.02% |
+107
| 新規 | +$5.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
84
Boeing
BA
$1520億
| $4.97万 | 0.02% |
+267
| 新規 | +$5.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
85
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
$21億
| $4.73万 | 0.02% |
+1,857
| 新規 | +$3.84万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
86
iShares Silver Trust
SLV
$281億
| $4.7万 | 0.02% |
+863
| 新規 | +$4.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
87
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
$44.8億
| $4.62万 | 0.02% |
+1,249
| 新規 | +$3.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
88
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $4.59万 | 0.02% |
+201
| 新規 | +$4.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
89
Caterpillar
CAT
$3403億
| $4.54万 | 0.02% |
+56
| 新規 | +$4.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
90
Nutanix
NTNX
$190億
| $4.37万 | 0.02% |
+620
| 新規 | +$3.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
91
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$217億
| $3.89万 | 0.01% |
+1,192
| 新規 | +$4.08万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
92
Baxter International
BAX
$128億
| $3.79万 | 0.01% |
+1,579
| 新規 | +$3.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
93
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $3.75万 | 0.01% |
+162
| 新規 | +$3.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
Guardant Health
GH
$224億
| $3.57万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$3.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
95
US Vegan Climate ETF
VEGN
$1.83億
| $3.56万 | 0.01% |
+450
| 新規 | +$3.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
96
Parker-Hannifin
PH
$1208億
| $3.54万 | 0.01% |
+37
| 新規 | +$3.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
97
Schwab International Equity ETF
SCHF
$679億
| $3.4万 | 0.01% |
+1,238
| 新規 | +$3.44万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $3.38万 | 0.01% |
+416
| 新規 | +$3.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
99
Blackrock
BLK
$1780億
| $3.17万 | 0.01% |
+30
| 新規 | +$3.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
100
Brookfield Renewable
BEPC
$54.8億
| $3.17万 | 0.01% |
+1,125
| 新規 | +$3.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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OCM
Wealth Analytics Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersは200銘柄を保有し、保有額は$2.87億でした。前四半期の$2.76億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$918万を投じ、新たに149銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSK Hynix Incで、保有株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の72%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSK Hynix Incで、株数は2,465株、評価額は$45.4万でした。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$267万でした。
- Wealth Analytics Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Wealth Analytics Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.87億のポートフォリオの75%を占めています。
- Wealth Analytics Partnersは2026年第3四半期に新たに149件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Wealth Analytics Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.87億となりました。
2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のWealth Analytics Partnersの 13F報告書 に基づいています。